IADB FX 3.4% MAY28 CAD
CA458182EK46
Inter-American Development BankEntreprisesMOT
- Dernier cours
- 100,72
- au 15/10/2026
- Rendement brut
- 2,96 %
- Rendement net
- 2,07 %
- Échéance
- 24/05/2028
- 1 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en CAD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 156,49 $CA
- Gain net à l'échéance
- 296,39 $CA
- Rendement net
- 2,07 %
- Rendement brut
- 2,96 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 100,72
- Valeur nominale
- 9 000
- Montant pied de coupon
- 9 064,80 $CA
- Coupon couru brut
- 123,90 $CA
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -32,21 $CA
- Frais
- 0,00 $CA
- Montant de règlement
- 9 156,49 $CA
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 2,96 % | 2,07 % | 2,07 % |
| Duration modifiée | 1,50 | 1,51 | 1,51 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 612,00 $CA
- Impôts sur les coupons
- -159,12 $CA
- Remboursement du nominal
- 9 000,00 $CA
- Moins-value
- -64,80 $CA
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 $CA
- Gain net à l'échéance
- 296,39 $CA
Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 064,80 $CA |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -123,90 $CA |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 32,21 $CA |
| 24/11/2026 | Coupon brut | 153,00 $CA |
| 24/11/2026 | Impôt sur le coupon | -39,78 $CA |
| 24/05/2027 | Coupon brut | 153,00 $CA |
| 24/05/2027 | Impôt sur le coupon | -39,78 $CA |
| 24/11/2027 | Coupon brut | 153,00 $CA |
| 24/11/2027 | Impôt sur le coupon | -39,78 $CA |
| 24/05/2028 | Coupon brut | 153,00 $CA |
| 24/05/2028 | Impôt sur le coupon | -39,78 $CA |
| 24/05/2028 | Remboursement du nominal | 9 000,00 $CA |
| Gain net à l'échéance | 296,39 $CA | |
C'est la somme de tous les mouvements : 9 644,21 $CA encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 347,82 $CA payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 296,39 $CA. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.