IADB SUSTAINABLE FX 0.9475% JUL32 CHF
CH1335850314Inter-American Development BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 98,80
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 1,16 %
- Rendement net
- 1,02 %
- Échéance
- 26/07/2032
- 5 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en CHF, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 899,53 CHF
- Gain net à l'échéance
- 582,93 CHF
- Rendement net
- 1,02 %
- Rendement brut
- 1,16 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 98,80
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 880,00 CHF
- Coupon couru brut
- 22,32 CHF
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -2,79 CHF
- Frais
- 0,00 CHF
- Montant de règlement
- 9 899,53 CHF
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 1,16 % | 1,02 % | 1,04 % |
| Duration modifiée | 5,56 | 5,57 | 5,57 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 568,50 CHF
- Impôts sur les coupons
- -71,04 CHF
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 CHF
- Plus-value
- 120,00 CHF
- Impôt sur la plus-value
- -15,00 CHF
- Gain net à l'échéance
- 582,93 CHF
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 880,00 CHF |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -22,32 CHF |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 2,79 CHF |
| 26/07/2027 | Coupon brut | 94,75 CHF |
| 26/07/2027 | Impôt sur le coupon | -11,84 CHF |
| 26/07/2028 | Coupon brut | 94,75 CHF |
| 26/07/2028 | Impôt sur le coupon | -11,84 CHF |
| 26/07/2029 | Coupon brut | 94,75 CHF |
| 26/07/2029 | Impôt sur le coupon | -11,84 CHF |
| 26/07/2030 | Coupon brut | 94,75 CHF |
| 26/07/2030 | Impôt sur le coupon | -11,84 CHF |
| 26/07/2031 | Coupon brut | 94,75 CHF |
| 26/07/2031 | Impôt sur le coupon | -11,84 CHF |
| 26/07/2032 | Coupon brut | 94,75 CHF |
| 26/07/2032 | Impôt sur le coupon | -11,84 CHF |
| 26/07/2032 | Remboursement du nominal | 10 000,00 CHF |
| 26/07/2032 | Impôt sur la plus-value | -15,00 CHF |
| Gain net à l'échéance | 582,93 CHF | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 571,29 CHF encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 988,36 CHF payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 582,93 CHF. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.