AUSTRIA GREEN FX 0.84% MAY40 CHF
CH1415780118
Republik ÖsterreichSouverains étrangersMOT
- Dernier cours
- 99,63
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 0,87 %
- Rendement net
- 0,76 %
- Échéance
- 22/05/2040
- 13 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en CHF, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 993,41 CHF
- Gain net à l'échéance
- 1 030,96 CHF
- Rendement net
- 0,76 %
- Rendement brut
- 0,87 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 99,63
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 963,00 CHF
- Coupon couru brut
- 34,75 CHF
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -4,34 CHF
- Frais
- 0,00 CHF
- Montant de règlement
- 9 993,41 CHF
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 0,87 % | 0,76 % | 0,76 % |
| Duration modifiée | 12,75 | 12,77 | 12,77 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 176,00 CHF
- Impôts sur les coupons
- -147,00 CHF
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 CHF
- Plus-value
- 37,00 CHF
- Impôt sur la plus-value
- -4,63 CHF
- Gain net à l'échéance
- 1 030,96 CHF
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 963,00 CHF |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -34,75 CHF |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 4,34 CHF |
| 22/05/2027 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2027 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2028 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2028 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2029 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2029 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2030 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2030 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2031 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2031 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2032 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2032 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2033 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2033 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2034 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2034 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2035 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2035 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2036 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2036 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2037 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2037 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2038 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2038 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2039 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2039 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2040 | Coupon brut | 84,00 CHF |
| 22/05/2040 | Impôt sur le coupon | -10,50 CHF |
| 22/05/2040 | Remboursement du nominal | 10 000,00 CHF |
| 22/05/2040 | Impôt sur la plus-value | -4,63 CHF |
| Gain net à l'échéance | 1 030,96 CHF | |
C'est la somme de tous les mouvements : 11 180,34 CHF encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 149,38 CHF payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 030,96 CHF. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.