AUSTRIA GREEN FX 0.855% JUL37 CHF

CH1461438173AutricheRepublik ÖsterreichSouverains étrangersMOT

Dernier cours
100,14
au 13/10/2026
Rendement brut
0,84 %
Rendement net
0,73 %
Échéance
22/07/2037
10 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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CHF

Dernier cours : 100,14 du 13/10/2026

Frais
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Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Les montants sont en CHF, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
5 016,22 CHF
Gain net à l'échéance
395,29 CHF
Rendement net
0,73 %
Rendement brut
0,84 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
100,14
Valeur nominale
5 000
Montant pied de coupon
5 007,00 CHF
Coupon couru brut
10,54 CHF
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-1,32 CHF
Frais
0,00 CHF
Montant de règlement
5 016,22 CHF

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel0,84 %0,73 %0,73 %
Duration modifiée10,2210,2410,24

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
470,25 CHF
Impôts sur les coupons
-58,74 CHF
Remboursement du nominal
5 000,00 CHF
Moins-value
-7,00 CHF
Impôt sur la plus-value
-0,00 CHF
Gain net à l'échéance
395,29 CHF

Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-5 007,00 CHF
20/10/2026Coupon couru brut-10,54 CHF
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru1,32 CHF
22/07/2027Coupon brut42,75 CHF
22/07/2027Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2028Coupon brut42,75 CHF
22/07/2028Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2029Coupon brut42,75 CHF
22/07/2029Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2030Coupon brut42,75 CHF
22/07/2030Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2031Coupon brut42,75 CHF
22/07/2031Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2032Coupon brut42,75 CHF
22/07/2032Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2033Coupon brut42,75 CHF
22/07/2033Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2034Coupon brut42,75 CHF
22/07/2034Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2035Coupon brut42,75 CHF
22/07/2035Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2036Coupon brut42,75 CHF
22/07/2036Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2037Coupon brut42,75 CHF
22/07/2037Impôt sur le coupon-5,34 CHF
22/07/2037Remboursement du nominal5 000,00 CHF
Gain net à l'échéance395,29 CHF

C'est la somme de tous les mouvements : 5 471,57 CHF encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 5 076,28 CHF payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 395,29 CHF. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.