IADB SUSTAINABLE FX 0.675% JUL34 CHF
CH1466688350Inter-American Development BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 101,04
- au 15/10/2026
- Rendement brut
- —
- Rendement net
- —
- Échéance
- 28/07/2034
- 7 a 9 m
Aucune transaction et un cours inchangé ces 30 derniers jours : le cours est probablement ancien, le rendement n'est donc pas calculé. Vous pouvez simuler un achat avec votre propre prix.
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en CHF, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 5 058,80 CHF
- Gain net à l'échéance
- 177,44 CHF
- Rendement net
- 0,45 %
- Rendement brut
- 0,54 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 101,04
- Valeur nominale
- 5 000
- Montant pied de coupon
- 5 052,00 CHF
- Coupon couru brut
- 7,77 CHF
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -0,97 CHF
- Frais
- 0,00 CHF
- Montant de règlement
- 5 058,80 CHF
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 0,54 % | 0,45 % | 0,45 % |
| Duration modifiée | 7,55 | 7,56 | 7,56 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 270,00 CHF
- Impôts sur les coupons
- -33,76 CHF
- Remboursement du nominal
- 5 000,00 CHF
- Moins-value
- -52,00 CHF
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 CHF
- Gain net à l'échéance
- 177,44 CHF
Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -5 052,00 CHF |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -7,77 CHF |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 0,97 CHF |
| 28/07/2027 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2027 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2028 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2028 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2029 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2029 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2030 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2030 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2031 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2031 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2032 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2032 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2033 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2033 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2034 | Coupon brut | 33,75 CHF |
| 28/07/2034 | Impôt sur le coupon | -4,22 CHF |
| 28/07/2034 | Remboursement du nominal | 5 000,00 CHF |
| Gain net à l'échéance | 177,44 CHF | |
C'est la somme de tous les mouvements : 5 270,97 CHF encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 5 093,53 CHF payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 177,44 CHF. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.