OBLIGACIONES TF 3,45% LG66 EUR

ES00000128E2EspagneSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
80,36
au 16/10/2026
Rendement brut
4,52 %
Rendement net
3,98 %
Échéance
30/07/2066
39 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 80,36 du 16/10/2026

Frais
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€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 724,58 €
Gain net à l'échéance
16 470,82 €
Rendement net
3,98 %
Rendement brut
4,52 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
80,36
Valeur nominale
12 000
Montant pied de coupon
9 643,20 €
Coupon couru brut
93,01 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-11,63 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 724,58 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,52 %3,98 %4,01 %
Duration modifiée19,1520,2220,16

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
16 560,00 €
Impôts sur les coupons
-2 070,00 €
Remboursement du nominal
12 000,00 €
Plus-value
2 356,80 €
Impôt sur la plus-value
-294,60 €
Gain net à l'échéance
16 470,82 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 643,20 €
20/10/2026Coupon couru brut-93,01 €
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru11,63 €
30/07/2027Coupon brut414,00 €
30/07/2027Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2028Coupon brut414,00 €
30/07/2028Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2029Coupon brut414,00 €
30/07/2029Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2030Coupon brut414,00 €
30/07/2030Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2031Coupon brut414,00 €
30/07/2031Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2032Coupon brut414,00 €
30/07/2032Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2033Coupon brut414,00 €
30/07/2033Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2034Coupon brut414,00 €
30/07/2034Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2035Coupon brut414,00 €
30/07/2035Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2036Coupon brut414,00 €
30/07/2036Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2037Coupon brut414,00 €
30/07/2037Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2038Coupon brut414,00 €
30/07/2038Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2039Coupon brut414,00 €
30/07/2039Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2040Coupon brut414,00 €
30/07/2040Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2041Coupon brut414,00 €
30/07/2041Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2042Coupon brut414,00 €
30/07/2042Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2043Coupon brut414,00 €
30/07/2043Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2044Coupon brut414,00 €
30/07/2044Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2045Coupon brut414,00 €
30/07/2045Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2046Coupon brut414,00 €
30/07/2046Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2047Coupon brut414,00 €
30/07/2047Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2048Coupon brut414,00 €
30/07/2048Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2049Coupon brut414,00 €
30/07/2049Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2050Coupon brut414,00 €
30/07/2050Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2051Coupon brut414,00 €
30/07/2051Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2052Coupon brut414,00 €
30/07/2052Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2053Coupon brut414,00 €
30/07/2053Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2054Coupon brut414,00 €
30/07/2054Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2055Coupon brut414,00 €
30/07/2055Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2056Coupon brut414,00 €
30/07/2056Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2057Coupon brut414,00 €
30/07/2057Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2058Coupon brut414,00 €
30/07/2058Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2059Coupon brut414,00 €
30/07/2059Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2060Coupon brut414,00 €
30/07/2060Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2061Coupon brut414,00 €
30/07/2061Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2062Coupon brut414,00 €
30/07/2062Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2063Coupon brut414,00 €
30/07/2063Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2064Coupon brut414,00 €
30/07/2064Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2065Coupon brut414,00 €
30/07/2065Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2066Coupon brut414,00 €
30/07/2066Impôt sur le coupon-51,75 €
30/07/2066Remboursement du nominal12 000,00 €
30/07/2066Impôt sur la plus-value-294,60 €
Gain net à l'échéance16 470,82 €

C'est la somme de tous les mouvements : 28 571,63 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 100,81 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 16 470,82 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.