OBLIGACIONES TF 1,45% OT27 EUR
ES0000012A89
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 98,39
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 3,04 %
- Rendement net
- 2,66 %
- Échéance
- 31/10/2027
- 1 a
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 961,70 €
- Gain net à l'échéance
- 271,91 €
- Rendement net
- 2,67 %
- Rendement brut
- 3,06 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 98,39
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 839,00 €
- Coupon couru brut
- 140,23 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -17,53 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 961,70 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 3,06 % | 2,67 % | 2,87 % |
| Duration modifiée | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 290,00 €
- Impôts sur les coupons
- -36,26 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 161,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -20,13 €
- Gain net à l'échéance
- 271,91 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 839,00 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -140,23 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 17,53 € |
| 31/10/2026 | Coupon brut | 145,00 € |
| 31/10/2026 | Impôt sur le coupon | -18,13 € |
| 31/10/2027 | Coupon brut | 145,00 € |
| 31/10/2027 | Impôt sur le coupon | -18,13 € |
| 31/10/2027 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 31/10/2027 | Impôt sur la plus-value | -20,13 € |
| Gain net à l'échéance | 271,91 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 307,53 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 035,62 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 271,91 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.