OBLIGACIONES TF 1,2% OT40 EUR

ES0000012G42EspagneSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
67,79
au 13/10/2026
Rendement brut
4,30 %
Rendement net
3,84 %
Échéance
31/10/2040
14 a
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 67,79 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 632,77 €
Gain net à l'échéance
6 008,56 €
Rendement net
3,84 %
Rendement brut
4,30 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
67,79
Valeur nominale
14 000
Montant pied de coupon
9 490,60 €
Coupon couru brut
162,48 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-20,31 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 632,77 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,30 %3,84 %4,11 %
Duration modifiée11,9912,1012,04

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
2 520,00 €
Impôts sur les coupons
-315,00 €
Remboursement du nominal
14 000,00 €
Plus-value
4 509,40 €
Impôt sur la plus-value
-563,67 €
Gain net à l'échéance
6 008,56 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 490,60 €
19/10/2026Coupon couru brut-162,48 €
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru20,31 €
31/10/2026Coupon brut168,00 €
31/10/2026Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2027Coupon brut168,00 €
31/10/2027Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2028Coupon brut168,00 €
31/10/2028Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2029Coupon brut168,00 €
31/10/2029Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2030Coupon brut168,00 €
31/10/2030Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2031Coupon brut168,00 €
31/10/2031Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2032Coupon brut168,00 €
31/10/2032Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2033Coupon brut168,00 €
31/10/2033Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2034Coupon brut168,00 €
31/10/2034Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2035Coupon brut168,00 €
31/10/2035Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2036Coupon brut168,00 €
31/10/2036Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2037Coupon brut168,00 €
31/10/2037Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2038Coupon brut168,00 €
31/10/2038Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2039Coupon brut168,00 €
31/10/2039Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2040Coupon brut168,00 €
31/10/2040Impôt sur le coupon-21,00 €
31/10/2040Remboursement du nominal14 000,00 €
31/10/2040Impôt sur la plus-value-563,67 €
Gain net à l'échéance6 008,56 €

C'est la somme de tous les mouvements : 16 540,31 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 531,75 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 6 008,56 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.