OBLIGACIONES TF 1,45% OT71 EUR

ES0000012H58EspagneSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
42,40
au 14/10/2026
Rendement brut
4,42 %
Rendement net
3,98 %
Échéance
31/10/2071
45 a
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Frais
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€
€

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Montant de règlement
9 597,95 €
Gain net à l'échéance
23 657,57 €
Rendement net
3,98 %
Rendement brut
4,42 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
42,40
Valeur nominale
22 000
Montant pied de coupon
9 328,00 €
Coupon couru brut
308,51 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-38,56 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 597,95 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,42 %3,98 %4,08 %
Duration modifiée23,9925,2824,96

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
14 674,00 €
Impôts sur les coupons
-1 834,48 €
Remboursement du nominal
22 000,00 €
Plus-value
12 672,00 €
Impôt sur la plus-value
-1 584,00 €
Gain net à l'échéance
23 657,57 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 328,00 €
19/10/2026Coupon couru brut-308,51 €
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru38,56 €
31/10/2026Coupon brut319,00 €
31/10/2026Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2027Coupon brut319,00 €
31/10/2027Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2028Coupon brut319,00 €
31/10/2028Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2029Coupon brut319,00 €
31/10/2029Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2030Coupon brut319,00 €
31/10/2030Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2031Coupon brut319,00 €
31/10/2031Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2032Coupon brut319,00 €
31/10/2032Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2033Coupon brut319,00 €
31/10/2033Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2034Coupon brut319,00 €
31/10/2034Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2035Coupon brut319,00 €
31/10/2035Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2036Coupon brut319,00 €
31/10/2036Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2037Coupon brut319,00 €
31/10/2037Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2038Coupon brut319,00 €
31/10/2038Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2039Coupon brut319,00 €
31/10/2039Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2040Coupon brut319,00 €
31/10/2040Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2041Coupon brut319,00 €
31/10/2041Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2042Coupon brut319,00 €
31/10/2042Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2043Coupon brut319,00 €
31/10/2043Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2044Coupon brut319,00 €
31/10/2044Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2045Coupon brut319,00 €
31/10/2045Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2046Coupon brut319,00 €
31/10/2046Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2047Coupon brut319,00 €
31/10/2047Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2048Coupon brut319,00 €
31/10/2048Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2049Coupon brut319,00 €
31/10/2049Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2050Coupon brut319,00 €
31/10/2050Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2051Coupon brut319,00 €
31/10/2051Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2052Coupon brut319,00 €
31/10/2052Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2053Coupon brut319,00 €
31/10/2053Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2054Coupon brut319,00 €
31/10/2054Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2055Coupon brut319,00 €
31/10/2055Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2056Coupon brut319,00 €
31/10/2056Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2057Coupon brut319,00 €
31/10/2057Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2058Coupon brut319,00 €
31/10/2058Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2059Coupon brut319,00 €
31/10/2059Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2060Coupon brut319,00 €
31/10/2060Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2061Coupon brut319,00 €
31/10/2061Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2062Coupon brut319,00 €
31/10/2062Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2063Coupon brut319,00 €
31/10/2063Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2064Coupon brut319,00 €
31/10/2064Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2065Coupon brut319,00 €
31/10/2065Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2066Coupon brut319,00 €
31/10/2066Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2067Coupon brut319,00 €
31/10/2067Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2068Coupon brut319,00 €
31/10/2068Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2069Coupon brut319,00 €
31/10/2069Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2070Coupon brut319,00 €
31/10/2070Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2071Coupon brut319,00 €
31/10/2071Impôt sur le coupon-39,88 €
31/10/2071Remboursement du nominal22 000,00 €
31/10/2071Impôt sur la plus-value-1 584,00 €
Gain net à l'échéance23 657,57 €

C'est la somme de tous les mouvements : 36 712,56 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 13 054,99 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 23 657,57 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.