OBLIGACIONES TF 0,85% LG37 EUR
ES0000012I24
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersMOT
- Dernier cours
- 71,76
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 4,15 %
- Rendement net
- 3,69 %
- Échéance
- 30/07/2037
- 10 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 350,25 €
- Gain net à l'échéance
- 4 254,44 €
- Rendement net
- 3,69 %
- Rendement brut
- 4,15 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 71,76
- Valeur nominale
- 13 000
- Montant pied de coupon
- 9 328,80 €
- Coupon couru brut
- 24,52 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -3,07 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 350,25 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,15 % | 3,69 % | 4,02 % |
| Duration modifiée | 9,82 | 9,88 | 9,84 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 215,50 €
- Impôts sur les coupons
- -151,91 €
- Remboursement du nominal
- 13 000,00 €
- Plus-value
- 3 671,20 €
- Impôt sur la plus-value
- -458,90 €
- Gain net à l'échéance
- 4 254,44 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 328,80 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -24,52 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 3,07 € |
| 30/07/2027 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2027 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2028 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2028 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2029 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2029 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2030 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2030 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2031 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2031 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2032 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2032 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2033 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2033 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2034 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2034 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2035 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2035 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2036 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2036 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2037 | Coupon brut | 110,50 € |
| 30/07/2037 | Impôt sur le coupon | -13,81 € |
| 30/07/2037 | Remboursement du nominal | 13 000,00 € |
| 30/07/2037 | Impôt sur la plus-value | -458,90 € |
| Gain net à l'échéance | 4 254,44 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 14 218,57 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 964,13 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 254,44 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.