OBLIGACIONES TF 3,15% AP33 EUR
ES0000012L52
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 96,51
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 3,76 %
- Rendement net
- 3,30 %
- Échéance
- 30/04/2033
- 6 a 6 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 778,62 €
- Gain net à l'échéance
- 2 107,09 €
- Rendement net
- 3,29 %
- Rendement brut
- 3,76 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 16/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 96,51
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 651,00 €
- Coupon couru brut
- 145,85 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -18,23 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 778,62 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 3,76 % | 3,29 % | 3,35 % |
| Duration modifiée | 5,70 | 5,74 | 5,74 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 2 205,00 €
- Impôts sur les coupons
- -275,66 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 349,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -43,63 €
- Gain net à l'échéance
- 2 107,09 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Paiement du prix | -9 651,00 € |
| 16/10/2026 | Coupon couru brut | -145,85 € |
| 16/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 18,23 € |
| 30/04/2027 | Coupon brut | 315,00 € |
| 30/04/2027 | Impôt sur le coupon | -39,38 € |
| 30/04/2028 | Coupon brut | 315,00 € |
| 30/04/2028 | Impôt sur le coupon | -39,38 € |
| 30/04/2029 | Coupon brut | 315,00 € |
| 30/04/2029 | Impôt sur le coupon | -39,38 € |
| 30/04/2030 | Coupon brut | 315,00 € |
| 30/04/2030 | Impôt sur le coupon | -39,38 € |
| 30/04/2031 | Coupon brut | 315,00 € |
| 30/04/2031 | Impôt sur le coupon | -39,38 € |
| 30/04/2032 | Coupon brut | 315,00 € |
| 30/04/2032 | Impôt sur le coupon | -39,38 € |
| 30/04/2033 | Coupon brut | 315,00 € |
| 30/04/2033 | Impôt sur le coupon | -39,38 € |
| 30/04/2033 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 30/04/2033 | Impôt sur la plus-value | -43,63 € |
| Gain net à l'échéance | 2 107,09 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 12 223,23 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 116,14 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 107,09 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.