OBLIGACIONES FX 4% OCT54 EUR

ES0000012M93EspagneSECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
91,54
au 14/10/2026
Rendement brut
4,54 %
Rendement net
3,99 %
Échéance
31/10/2054
28 a
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EUR

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Frais
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€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 492,49 €
Gain net à l'échéance
10 551,76 €
Rendement net
3,98 %
Rendement brut
4,54 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
91,54
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 154,00 €
Coupon couru brut
386,85 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-48,36 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 492,49 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,54 %3,98 %4,00 %
Duration modifiée15,4616,0816,06

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
11 600,00 €
Impôts sur les coupons
-1 450,00 €
Remboursement du nominal
10 000,00 €
Plus-value
846,00 €
Impôt sur la plus-value
-105,75 €
Gain net à l'échéance
10 551,76 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 154,00 €
19/10/2026Coupon couru brut-386,85 €
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru48,36 €
31/10/2026Coupon brut400,00 €
31/10/2026Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2027Coupon brut400,00 €
31/10/2027Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2028Coupon brut400,00 €
31/10/2028Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2029Coupon brut400,00 €
31/10/2029Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2030Coupon brut400,00 €
31/10/2030Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2031Coupon brut400,00 €
31/10/2031Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2032Coupon brut400,00 €
31/10/2032Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2033Coupon brut400,00 €
31/10/2033Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2034Coupon brut400,00 €
31/10/2034Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2035Coupon brut400,00 €
31/10/2035Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2036Coupon brut400,00 €
31/10/2036Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2037Coupon brut400,00 €
31/10/2037Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2038Coupon brut400,00 €
31/10/2038Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2039Coupon brut400,00 €
31/10/2039Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2040Coupon brut400,00 €
31/10/2040Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2041Coupon brut400,00 €
31/10/2041Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2042Coupon brut400,00 €
31/10/2042Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2043Coupon brut400,00 €
31/10/2043Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2044Coupon brut400,00 €
31/10/2044Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2045Coupon brut400,00 €
31/10/2045Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2046Coupon brut400,00 €
31/10/2046Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2047Coupon brut400,00 €
31/10/2047Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2048Coupon brut400,00 €
31/10/2048Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2049Coupon brut400,00 €
31/10/2049Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2050Coupon brut400,00 €
31/10/2050Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2051Coupon brut400,00 €
31/10/2051Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2052Coupon brut400,00 €
31/10/2052Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2053Coupon brut400,00 €
31/10/2053Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2054Coupon brut400,00 €
31/10/2054Impôt sur le coupon-50,00 €
31/10/2054Remboursement du nominal10 000,00 €
31/10/2054Impôt sur la plus-value-105,75 €
Gain net à l'échéance10 551,76 €

C'est la somme de tous les mouvements : 21 648,36 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 096,60 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 10 551,76 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.