OBLIGACIONES FX 3.2% OCT35 EUR
ES0000012P33
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 93,93
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 4,01 %
- Rendement net
- 3,52 %
- Échéance
- 31/10/2035
- 9 a
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 663,79 €
- Gain net à l'échéance
- 3 060,33 €
- Rendement net
- 3,52 %
- Rendement brut
- 4,01 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 93,93
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 393,00 €
- Coupon couru brut
- 309,48 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -38,69 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 663,79 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,01 % | 3,52 % | 3,60 % |
| Duration modifiée | 7,40 | 7,47 | 7,46 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 3 200,00 €
- Impôts sur les coupons
- -400,00 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 607,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -75,88 €
- Gain net à l'échéance
- 3 060,33 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 393,00 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -309,48 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 38,69 € |
| 31/10/2026 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2026 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2027 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2027 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2028 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2028 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2029 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2029 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2030 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2030 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2031 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2031 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2032 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2032 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2033 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2033 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2034 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2034 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2035 | Coupon brut | 320,00 € |
| 31/10/2035 | Impôt sur le coupon | -40,00 € |
| 31/10/2035 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 31/10/2035 | Impôt sur la plus-value | -75,88 € |
| Gain net à l'échéance | 3 060,33 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 13 238,69 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 178,36 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 3 060,33 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.