OBLIGACIONES FX 3.3% APR36 EUR
ES0000012Q08
SECRETARÍA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACIÓN INTERNACIONALSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 94,15
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 4,05 %
- Rendement net
- 3,55 %
- Échéance
- 30/04/2036
- 9 a 6 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 551,07 €
- Gain net à l'échéance
- 3 263,30 €
- Rendement net
- 3,55 %
- Rendement brut
- 4,05 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 94,15
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 415,00 €
- Coupon couru brut
- 155,51 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -19,44 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 551,07 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,05 % | 3,55 % | 3,62 % |
| Duration modifiée | 7,85 | 7,92 | 7,91 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 3 300,00 €
- Impôts sur les coupons
- -412,50 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 585,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -73,13 €
- Gain net à l'échéance
- 3 263,30 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 415,00 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -155,51 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 19,44 € |
| 30/04/2027 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2027 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2028 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2028 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2029 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2029 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2030 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2030 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2031 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2031 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2032 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2032 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2033 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2033 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2034 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2034 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2035 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2035 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2036 | Coupon brut | 330,00 € |
| 30/04/2036 | Impôt sur le coupon | -41,25 € |
| 30/04/2036 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 30/04/2036 | Impôt sur la plus-value | -73,13 € |
| Gain net à l'échéance | 3 263,30 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 13 319,44 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 056,14 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 3 263,30 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.