EFSF TF 0,7% GE53 EUR

EU000A2SCAA6LuxembourgEUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITYSouverains étrangersMOT

Dernier cours
46,36
au 14/10/2026
Rendement brut
4,06 %
Rendement net
3,68 %
Échéance
17/01/2053
26 a 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 46,36 du 14/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 364,29 €
Gain net à l'échéance
12 602,21 €
Rendement net
3,67 %
Rendement brut
4,06 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
46,36
Valeur nominale
20 000
Montant pied de coupon
9 272,00 €
Coupon couru brut
105,48 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-13,19 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 364,29 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,06 %3,67 %3,92 %
Duration modifiée21,5521,8421,66

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
3 780,00 €
Impôts sur les coupons
-472,50 €
Remboursement du nominal
20 000,00 €
Plus-value
10 728,00 €
Impôt sur la plus-value
-1 341,00 €
Gain net à l'échéance
12 602,21 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 272,00 €
19/10/2026Coupon couru brut-105,48 €
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru13,19 €
17/01/2027Coupon brut140,00 €
17/01/2027Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2028Coupon brut140,00 €
17/01/2028Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2029Coupon brut140,00 €
17/01/2029Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2030Coupon brut140,00 €
17/01/2030Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2031Coupon brut140,00 €
17/01/2031Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2032Coupon brut140,00 €
17/01/2032Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2033Coupon brut140,00 €
17/01/2033Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2034Coupon brut140,00 €
17/01/2034Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2035Coupon brut140,00 €
17/01/2035Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2036Coupon brut140,00 €
17/01/2036Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2037Coupon brut140,00 €
17/01/2037Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2038Coupon brut140,00 €
17/01/2038Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2039Coupon brut140,00 €
17/01/2039Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2040Coupon brut140,00 €
17/01/2040Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2041Coupon brut140,00 €
17/01/2041Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2042Coupon brut140,00 €
17/01/2042Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2043Coupon brut140,00 €
17/01/2043Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2044Coupon brut140,00 €
17/01/2044Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2045Coupon brut140,00 €
17/01/2045Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2046Coupon brut140,00 €
17/01/2046Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2047Coupon brut140,00 €
17/01/2047Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2048Coupon brut140,00 €
17/01/2048Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2049Coupon brut140,00 €
17/01/2049Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2050Coupon brut140,00 €
17/01/2050Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2051Coupon brut140,00 €
17/01/2051Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2052Coupon brut140,00 €
17/01/2052Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2053Coupon brut140,00 €
17/01/2053Impôt sur le coupon-17,50 €
17/01/2053Remboursement du nominal20 000,00 €
17/01/2053Impôt sur la plus-value-1 341,00 €
Gain net à l'échéance12 602,21 €

C'est la somme de tous les mouvements : 23 793,19 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 190,98 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 12 602,21 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.