EU NEXT GEN GREEN FX 3.25% FEB50 EUR
EU000A3K4EU0European UnionSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 82,35
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 4,49 %
- Rendement net
- 3,96 %
- Échéance
- 04/02/2050
- 23 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 278,75 €
- Gain net à l'échéance
- 8 986,00 €
- Rendement net
- 3,95 %
- Rendement brut
- 4,48 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 82,35
- Valeur nominale
- 11 000
- Montant pied de coupon
- 9 058,50 €
- Coupon couru brut
- 251,72 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -31,47 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 278,75 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,48 % | 3,95 % | 4,02 % |
| Duration modifiée | 14,84 | 15,26 | 15,21 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 8 580,00 €
- Impôts sur les coupons
- -1 072,56 €
- Remboursement du nominal
- 11 000,00 €
- Plus-value
- 1 941,50 €
- Impôt sur la plus-value
- -242,69 €
- Gain net à l'échéance
- 8 986,00 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 058,50 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -251,72 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 31,47 € |
| 04/02/2027 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2027 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2028 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2028 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2029 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2029 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2030 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2030 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2031 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2031 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2032 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2032 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2033 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2033 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2034 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2034 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2035 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2035 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2036 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2036 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2037 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2037 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2038 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2038 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2039 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2039 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2040 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2040 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2041 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2041 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2042 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2042 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2043 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2043 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2044 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2044 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2045 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2045 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2046 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2046 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2047 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2047 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2048 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2048 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2049 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2049 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2050 | Coupon brut | 357,50 € |
| 04/02/2050 | Impôt sur le coupon | -44,69 € |
| 04/02/2050 | Remboursement du nominal | 11 000,00 € |
| 04/02/2050 | Impôt sur la plus-value | -242,69 € |
| Gain net à l'échéance | 8 986,00 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 19 611,47 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 625,47 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 8 986,00 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.