EU NEXT GEN TF 0,7% LG51 EUR

EU000A3KTGW6SupranationalEuropean UnionSupranationalesMOT

Dernier cours
44,44
au 13/10/2026
Rendement brut
4,45 %
Rendement net
4,04 %
Échéance
06/07/2051
24 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 44,44 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 815,93 €
Gain net à l'échéance
14 024,92 €
Rendement net
4,04 %
Rendement brut
4,45 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
44,44
Valeur nominale
22 000
Montant pied de coupon
9 776,80 €
Coupon couru brut
44,72 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-5,59 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 815,93 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,45 %4,04 %4,31 %
Duration modifiée20,4520,7120,54

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
3 850,00 €
Impôts sur les coupons
-481,25 €
Remboursement du nominal
22 000,00 €
Plus-value
12 223,20 €
Impôt sur la plus-value
-1 527,90 €
Gain net à l'échéance
14 024,92 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 776,80 €
20/10/2026Coupon couru brut-44,72 €
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru5,59 €
06/07/2027Coupon brut154,00 €
06/07/2027Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2028Coupon brut154,00 €
06/07/2028Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2029Coupon brut154,00 €
06/07/2029Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2030Coupon brut154,00 €
06/07/2030Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2031Coupon brut154,00 €
06/07/2031Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2032Coupon brut154,00 €
06/07/2032Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2033Coupon brut154,00 €
06/07/2033Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2034Coupon brut154,00 €
06/07/2034Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2035Coupon brut154,00 €
06/07/2035Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2036Coupon brut154,00 €
06/07/2036Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2037Coupon brut154,00 €
06/07/2037Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2038Coupon brut154,00 €
06/07/2038Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2039Coupon brut154,00 €
06/07/2039Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2040Coupon brut154,00 €
06/07/2040Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2041Coupon brut154,00 €
06/07/2041Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2042Coupon brut154,00 €
06/07/2042Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2043Coupon brut154,00 €
06/07/2043Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2044Coupon brut154,00 €
06/07/2044Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2045Coupon brut154,00 €
06/07/2045Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2046Coupon brut154,00 €
06/07/2046Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2047Coupon brut154,00 €
06/07/2047Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2048Coupon brut154,00 €
06/07/2048Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2049Coupon brut154,00 €
06/07/2049Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2050Coupon brut154,00 €
06/07/2050Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2051Coupon brut154,00 €
06/07/2051Impôt sur le coupon-19,25 €
06/07/2051Remboursement du nominal22 000,00 €
06/07/2051Impôt sur la plus-value-1 527,90 €
Gain net à l'échéance14 024,92 €

C'est la somme de tous les mouvements : 25 855,59 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 830,67 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 14 024,92 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.