BEI GREEN FX 3.625% JUL29 NOK
EU000A3LTF25European Investment BankSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 98,70
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 4,13 %
- Rendement net
- 3,61 %
- Échéance
- 23/07/2029
- 2 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en NOK, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 947,34 NOK
- Gain net à l'échéance
- 987,98 NOK
- Rendement net
- 3,61 %
- Rendement brut
- 4,12 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 98,70
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 870,00 NOK
- Coupon couru brut
- 88,39 NOK
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -11,05 NOK
- Frais
- 0,00 NOK
- Montant de règlement
- 9 947,34 NOK
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,12 % | 3,61 % | 3,67 % |
| Duration modifiée | 2,55 | 2,56 | 2,56 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 087,50 NOK
- Impôts sur les coupons
- -135,93 NOK
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 NOK
- Plus-value
- 130,00 NOK
- Impôt sur la plus-value
- -16,25 NOK
- Gain net à l'échéance
- 987,98 NOK
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 870,00 NOK |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -88,39 NOK |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 11,05 NOK |
| 23/07/2027 | Coupon brut | 362,50 NOK |
| 23/07/2027 | Impôt sur le coupon | -45,31 NOK |
| 23/07/2028 | Coupon brut | 362,50 NOK |
| 23/07/2028 | Impôt sur le coupon | -45,31 NOK |
| 23/07/2029 | Coupon brut | 362,50 NOK |
| 23/07/2029 | Impôt sur le coupon | -45,31 NOK |
| 23/07/2029 | Remboursement du nominal | 10 000,00 NOK |
| 23/07/2029 | Impôt sur la plus-value | -16,25 NOK |
| Gain net à l'échéance | 987,98 NOK | |
C'est la somme de tous les mouvements : 11 098,55 NOK encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 110,57 NOK payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 987,98 NOK. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.