EU NEXT GEN FX 3.375% OCT39 EUR
EU000A3LZ0X9European UnionSupranationalesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 92,14
- au 16/10/2026
- Rendement brut
- 4,17 %
- Rendement net
- 3,67 %
- Échéance
- 04/10/2039
- 12 a 11 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 226,94 €
- Gain net à l'échéance
- 4 513,84 €
- Rendement net
- 3,66 %
- Rendement brut
- 4,17 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 92,14
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 214,00 €
- Coupon couru brut
- 14,79 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -1,85 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 226,94 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,17 % | 3,66 % | 3,73 % |
| Duration modifiée | 10,16 | 10,28 | 10,27 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 4 387,50 €
- Impôts sur les coupons
- -548,47 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 786,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -98,25 €
- Gain net à l'échéance
- 4 513,84 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 214,00 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -14,79 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 1,85 € |
| 04/10/2027 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2027 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2028 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2028 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2029 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2029 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2030 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2030 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2031 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2031 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2032 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2032 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2033 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2033 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2034 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2034 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2035 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2035 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2036 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2036 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2037 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2037 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2038 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2038 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2039 | Coupon brut | 337,50 € |
| 04/10/2039 | Impôt sur le coupon | -42,19 € |
| 04/10/2039 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 04/10/2039 | Impôt sur la plus-value | -98,25 € |
| Gain net à l'échéance | 4 513,84 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 14 389,35 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 875,51 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 513,84 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.