OAT GREEN BOND TF 0,5% GN44 EUR
FR0014002JM6
DIRECTION GENERALE DU TRESORSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 46,38
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 5,21 %
- Rendement net
- 4,73 %
- Échéance
- 25/06/2044
- 17 a 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 769,00 €
- Gain net à l'échéance
- 11 477,13 €
- Rendement net
- 4,72 %
- Rendement brut
- 5,21 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 46,38
- Valeur nominale
- 21 000
- Montant pied de coupon
- 9 739,80 €
- Coupon couru brut
- 33,37 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -4,17 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 769,00 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 5,21 % | 4,72 % | 5,11 % |
| Duration modifiée | 15,64 | 15,78 | 15,67 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 890,00 €
- Impôts sur les coupons
- -236,34 €
- Remboursement du nominal
- 21 000,00 €
- Plus-value
- 11 260,20 €
- Impôt sur la plus-value
- -1 407,53 €
- Gain net à l'échéance
- 11 477,13 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 739,80 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -33,37 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 4,17 € |
| 25/06/2027 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2027 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2028 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2028 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2029 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2029 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2030 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2030 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2031 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2031 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2032 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2032 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2033 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2033 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2034 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2034 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2035 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2035 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2036 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2036 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2037 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2037 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2038 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2038 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2039 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2039 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2040 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2040 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2041 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2041 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2042 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2042 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2043 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2043 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2044 | Coupon brut | 105,00 € |
| 25/06/2044 | Impôt sur le coupon | -13,13 € |
| 25/06/2044 | Remboursement du nominal | 21 000,00 € |
| 25/06/2044 | Impôt sur la plus-value | -1 407,53 € |
| Gain net à l'échéance | 11 477,13 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 22 894,17 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 417,04 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 11 477,13 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.