OAT TF 0,75% MG53 EUR

FR0014004J31FranceDIRECTION GENERALE DU TRESORSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
36,70
au 16/10/2026
Rendement brut
5,19 %
Rendement net
4,74 %
Échéance
25/05/2053
26 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 36,70 du 16/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 980,85 €
Gain net à l'échéance
19 666,90 €
Rendement net
4,73 %
Rendement brut
5,19 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
36,70
Valeur nominale
27 000
Montant pied de coupon
9 909,00 €
Coupon couru brut
82,11 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-10,26 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 980,85 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,19 %4,73 %5,02 %
Duration modifiée20,7921,1620,93

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
5 467,50 €
Impôts sur les coupons
-683,37 €
Remboursement du nominal
27 000,00 €
Plus-value
17 091,00 €
Impôt sur la plus-value
-2 136,38 €
Gain net à l'échéance
19 666,90 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 909,00 €
20/10/2026Coupon couru brut-82,11 €
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru10,26 €
25/05/2027Coupon brut202,50 €
25/05/2027Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2028Coupon brut202,50 €
25/05/2028Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2029Coupon brut202,50 €
25/05/2029Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2030Coupon brut202,50 €
25/05/2030Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2031Coupon brut202,50 €
25/05/2031Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2032Coupon brut202,50 €
25/05/2032Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2033Coupon brut202,50 €
25/05/2033Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2034Coupon brut202,50 €
25/05/2034Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2035Coupon brut202,50 €
25/05/2035Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2036Coupon brut202,50 €
25/05/2036Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2037Coupon brut202,50 €
25/05/2037Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2038Coupon brut202,50 €
25/05/2038Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2039Coupon brut202,50 €
25/05/2039Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2040Coupon brut202,50 €
25/05/2040Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2041Coupon brut202,50 €
25/05/2041Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2042Coupon brut202,50 €
25/05/2042Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2043Coupon brut202,50 €
25/05/2043Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2044Coupon brut202,50 €
25/05/2044Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2045Coupon brut202,50 €
25/05/2045Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2046Coupon brut202,50 €
25/05/2046Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2047Coupon brut202,50 €
25/05/2047Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2048Coupon brut202,50 €
25/05/2048Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2049Coupon brut202,50 €
25/05/2049Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2050Coupon brut202,50 €
25/05/2050Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2051Coupon brut202,50 €
25/05/2051Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2052Coupon brut202,50 €
25/05/2052Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2053Coupon brut202,50 €
25/05/2053Impôt sur le coupon-25,31 €
25/05/2053Remboursement du nominal27 000,00 €
25/05/2053Impôt sur la plus-value-2 136,38 €
Gain net à l'échéance19 666,90 €

C'est la somme de tous les mouvements : 32 477,76 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 810,86 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 19 666,90 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.