OAT FX 3.6% MAY42 EUR

FR001400WYO4FranceDIRECTION GENERALE DU TRESORSouverains étrangersHi-MTF · MOT

Dernier cours
84,09
au 16/10/2026
Rendement brut
5,10 %
Rendement net
4,50 %
Échéance
25/05/2042
15 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 84,09 du 16/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 390,40 €
Gain net à l'échéance
6 934,84 €
Rendement net
4,50 %
Rendement brut
5,10 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
84,09
Valeur nominale
11 000
Montant pied de coupon
9 249,90 €
Coupon couru brut
160,57 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-20,07 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 390,40 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,10 %4,50 %4,60 %
Duration modifiée11,0911,3011,27

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
6 336,00 €
Impôts sur les coupons
-792,00 €
Remboursement du nominal
11 000,00 €
Plus-value
1 750,10 €
Impôt sur la plus-value
-218,76 €
Gain net à l'échéance
6 934,84 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 249,90 €
20/10/2026Coupon couru brut-160,57 €
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru20,07 €
25/05/2027Coupon brut396,00 €
25/05/2027Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2028Coupon brut396,00 €
25/05/2028Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2029Coupon brut396,00 €
25/05/2029Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2030Coupon brut396,00 €
25/05/2030Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2031Coupon brut396,00 €
25/05/2031Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2032Coupon brut396,00 €
25/05/2032Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2033Coupon brut396,00 €
25/05/2033Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2034Coupon brut396,00 €
25/05/2034Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2035Coupon brut396,00 €
25/05/2035Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2036Coupon brut396,00 €
25/05/2036Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2037Coupon brut396,00 €
25/05/2037Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2038Coupon brut396,00 €
25/05/2038Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2039Coupon brut396,00 €
25/05/2039Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2040Coupon brut396,00 €
25/05/2040Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2041Coupon brut396,00 €
25/05/2041Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2042Coupon brut396,00 €
25/05/2042Impôt sur le coupon-49,50 €
25/05/2042Remboursement du nominal11 000,00 €
25/05/2042Impôt sur la plus-value-218,76 €
Gain net à l'échéance6 934,84 €

C'est la somme de tous les mouvements : 17 356,07 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 421,23 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 6 934,84 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.