OAT FX 3.75% MAY56 EUR
FR001400XJJ3
DIRECTION GENERALE DU TRESORSouverains étrangersMOT
- Dernier cours
- 76,50
- au 16/10/2026
- Rendement brut
- 5,35 %
- Rendement net
- 4,72 %
- Échéance
- 25/05/2056
- 29 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 339,66 €
- Gain net à l'échéance
- 14 120,34 €
- Rendement net
- 4,72 %
- Rendement brut
- 5,34 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 76,50
- Valeur nominale
- 12 000
- Montant pied de coupon
- 9 180,00 €
- Coupon couru brut
- 182,47 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -22,81 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 339,66 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 5,34 % | 4,72 % | 4,78 % |
| Duration modifiée | 15,53 | 16,28 | 16,21 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 13 500,00 €
- Impôts sur les coupons
- -1 687,50 €
- Remboursement du nominal
- 12 000,00 €
- Plus-value
- 2 820,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -352,50 €
- Gain net à l'échéance
- 14 120,34 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 180,00 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -182,47 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 22,81 € |
| 25/05/2027 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2027 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2028 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2028 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2029 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2029 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2030 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2030 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2031 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2031 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2032 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2032 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2033 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2033 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2034 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2034 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2035 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2035 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2036 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2036 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2037 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2037 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2038 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2038 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2039 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2039 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2040 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2040 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2041 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2041 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2042 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2042 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2043 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2043 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2044 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2044 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2045 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2045 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2046 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2046 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2047 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2047 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2048 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2048 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2049 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2049 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2050 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2050 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2051 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2051 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2052 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2052 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2053 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2053 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2054 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2054 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2055 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2055 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2056 | Coupon brut | 450,00 € |
| 25/05/2056 | Impôt sur le coupon | -56,25 € |
| 25/05/2056 | Remboursement du nominal | 12 000,00 € |
| 25/05/2056 | Impôt sur la plus-value | -352,50 € |
| Gain net à l'échéance | 14 120,34 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 25 522,81 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 402,47 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 14 120,34 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.