OAT FX 2.7% FEB31 EUR
FR001400Z2L7
DIRECTION GENERALE DU TRESORSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 94,66
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 4,06 %
- Rendement net
- 3,56 %
- Échéance
- 25/02/2031
- 4 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
Simuler un achat
Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.
- Montant de règlement
- 9 618,76 €
- Gain net à l'échéance
- 1 495,74 €
- Rendement net
- 3,56 %
- Rendement brut
- 4,06 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 19/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 94,66
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 466,00 €
- Coupon couru brut
- 174,58 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -21,82 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 618,76 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,06 % | 3,56 % | 3,71 % |
| Duration modifiée | 3,93 | 3,95 | 3,95 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 350,00 €
- Impôts sur les coupons
- -168,75 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 534,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -66,75 €
- Gain net à l'échéance
- 1 495,74 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 19/10/2026 | Paiement du prix | -9 466,00 € |
| 19/10/2026 | Coupon couru brut | -174,58 € |
| 19/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 21,82 € |
| 25/02/2027 | Coupon brut | 270,00 € |
| 25/02/2027 | Impôt sur le coupon | -33,75 € |
| 25/02/2028 | Coupon brut | 270,00 € |
| 25/02/2028 | Impôt sur le coupon | -33,75 € |
| 25/02/2029 | Coupon brut | 270,00 € |
| 25/02/2029 | Impôt sur le coupon | -33,75 € |
| 25/02/2030 | Coupon brut | 270,00 € |
| 25/02/2030 | Impôt sur le coupon | -33,75 € |
| 25/02/2031 | Coupon brut | 270,00 € |
| 25/02/2031 | Impôt sur le coupon | -33,75 € |
| 25/02/2031 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 25/02/2031 | Impôt sur la plus-value | -66,75 € |
| Gain net à l'échéance | 1 495,74 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 11 371,82 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 876,08 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 495,74 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.