OAT FX 3.7% NOV36 EUR
FR0014018YR0
DIRECTION GENERALE DU TRESORSouverains étrangersMOT
- Dernier cours
- 90,80
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 4,87 %
- Rendement net
- 4,28 %
- Échéance
- 25/11/2036
- 10 a 1 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 371,82 €
- Gain net à l'échéance
- 4 074,43 €
- Rendement net
- 4,28 %
- Rendement brut
- 4,87 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 90,80
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 080,00 €
- Coupon couru brut
- 333,51 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -41,69 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 371,82 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,87 % | 4,28 % | 4,38 % |
| Duration modifiée | 7,85 | 7,94 | 7,93 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 4 070,00 €
- Impôts sur les coupons
- -508,75 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 920,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -115,00 €
- Gain net à l'échéance
- 4 074,43 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 080,00 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -333,51 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 41,69 € |
| 25/11/2026 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2026 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2027 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2027 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2028 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2028 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2029 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2029 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2030 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2030 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2031 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2031 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2032 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2032 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2033 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2033 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2034 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2034 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2035 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2035 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2036 | Coupon brut | 370,00 € |
| 25/11/2036 | Impôt sur le coupon | -46,25 € |
| 25/11/2036 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 25/11/2036 | Impôt sur la plus-value | -115,00 € |
| Gain net à l'échéance | 4 074,43 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 14 111,69 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 037,26 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 074,43 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.