GGB TF 4,2% GE42 EUR
GR0138015814
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝSouverains étrangersHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 96,06
- au 14/10/2026
- Rendement brut
- 4,56 %
- Rendement net
- 4,00 %
- Échéance
- 30/01/2042
- 15 a 3 m
L'émetteur peut rembourser le titre avant l'échéance (call) : rendements et simulation sont calculés à l'échéance, pas à la date du call, et peuvent différer si le titre est remboursé plus tôt.
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 870,80 €
- Gain net à l'échéance
- 5 959,95 €
- Rendement net
- 4,00 %
- Rendement brut
- 4,56 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 96,06
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 606,00 €
- Coupon couru brut
- 302,63 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -37,83 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 870,80 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,56 % | 4,00 % | 4,02 % |
| Duration modifiée | 10,67 | 10,87 | 10,86 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 6 720,00 €
- Impôts sur les coupons
- -840,00 €
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 €
- Plus-value
- 394,00 €
- Impôt sur la plus-value
- -49,25 €
- Gain net à l'échéance
- 5 959,95 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 606,00 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -302,63 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 37,83 € |
| 30/01/2027 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2027 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2028 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2028 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2029 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2029 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2030 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2030 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2031 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2031 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2032 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2032 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2033 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2033 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2034 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2034 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2035 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2035 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2036 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2036 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2037 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2037 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2038 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2038 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2039 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2039 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2040 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2040 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2041 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2041 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2042 | Coupon brut | 420,00 € |
| 30/01/2042 | Impôt sur le coupon | -52,50 € |
| 30/01/2042 | Remboursement du nominal | 10 000,00 € |
| 30/01/2042 | Impôt sur la plus-value | -49,25 € |
| Gain net à l'échéance | 5 959,95 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 16 757,83 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 797,88 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 5 959,95 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.