GREECE FX 4.125% JUN54 EUR
GR0138018842
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝSouverains étrangersMOT
- Dernier cours
- 89,08
- au 16/10/2026
- Rendement brut
- 4,85 %
- Rendement net
- 4,26 %
- Échéance
- 15/06/2054
- 27 a 8 m
L'émetteur peut rembourser le titre avant l'échéance (call) : rendements et simulation sont calculés à l'échéance, pas à la date du call, et peuvent différer si le titre est remboursé plus tôt.
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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- Montant de règlement
- 9 936,94 €
- Gain net à l'échéance
- 12 029,75 €
- Rendement net
- 4,26 %
- Rendement brut
- 4,85 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 89,08
- Valeur nominale
- 11 000
- Montant pied de coupon
- 9 798,80 €
- Coupon couru brut
- 157,88 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -19,74 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 936,94 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,85 % | 4,26 % | 4,29 % |
| Duration modifiée | 15,34 | 15,96 | 15,93 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 12 705,00 €
- Impôts sur les coupons
- -1 588,16 €
- Remboursement du nominal
- 11 000,00 €
- Plus-value
- 1 201,20 €
- Impôt sur la plus-value
- -150,15 €
- Gain net à l'échéance
- 12 029,75 €
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 798,80 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -157,88 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 19,74 € |
| 15/06/2027 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2027 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2028 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2028 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2029 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2029 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2030 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2030 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2031 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2031 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2032 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2032 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2033 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2033 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2034 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2034 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2035 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2035 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2036 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2036 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2037 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2037 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2038 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2038 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2039 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2039 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2040 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2040 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2041 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2041 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2042 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2042 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2043 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2043 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2044 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2044 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2045 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2045 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2046 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2046 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2047 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2047 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2048 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2048 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2049 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2049 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2050 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2050 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2051 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2051 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2052 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2052 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2053 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2053 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2054 | Coupon brut | 453,75 € |
| 15/06/2054 | Impôt sur le coupon | -56,72 € |
| 15/06/2054 | Remboursement du nominal | 11 000,00 € |
| 15/06/2054 | Impôt sur la plus-value | -150,15 € |
| Gain net à l'échéance | 12 029,75 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 23 724,74 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 694,99 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 12 029,75 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.