ALPERIA GREEN FX 4.75% JUN29 CALL EUR
IT0005595373
ALPERIA SPAEntreprisesEuroTLX · Hi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 100,81
- au 16/10/2026
- Rendement brut
- 4,47 %
- Rendement net
- 3,22 %
- Échéance
- 05/06/2029
- 2 a 8 m
L'émetteur peut rembourser le titre avant l'échéance (call) : rendements et simulation sont calculés à l'échéance, pas à la date du call, et peuvent différer si le titre est remboursé plus tôt.
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.
- Montant de règlement
- 9 191,31 €
- Gain net à l'échéance
- 757,71 €
- Rendement net
- 3,21 %
- Rendement brut
- 4,46 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 100,81
- Valeur nominale
- 9 000
- Montant pied de coupon
- 9 072,90 €
- Coupon couru brut
- 160,02 €
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -41,61 €
- Frais
- 0,00 €
- Montant de règlement
- 9 191,31 €
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,46 % | 3,21 % | 3,21 % |
| Duration modifiée | 2,35 | 2,39 | 2,39 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 282,50 €
- Impôts sur les coupons
- -333,48 €
- Remboursement du nominal
- 9 000,00 €
- Moins-value
- -72,90 €
- Impôt sur la plus-value
- -0,00 €
- Gain net à l'échéance
- 757,71 €
Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 072,90 € |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -160,02 € |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 41,61 € |
| 05/12/2026 | Coupon brut | 213,75 € |
| 05/12/2026 | Impôt sur le coupon | -55,58 € |
| 05/06/2027 | Coupon brut | 213,75 € |
| 05/06/2027 | Impôt sur le coupon | -55,58 € |
| 05/12/2027 | Coupon brut | 213,75 € |
| 05/12/2027 | Impôt sur le coupon | -55,58 € |
| 05/06/2028 | Coupon brut | 213,75 € |
| 05/06/2028 | Impôt sur le coupon | -55,58 € |
| 05/12/2028 | Coupon brut | 213,75 € |
| 05/12/2028 | Impôt sur le coupon | -55,58 € |
| 05/06/2029 | Coupon brut | 213,75 € |
| 05/06/2029 | Impôt sur le coupon | -55,58 € |
| 05/06/2029 | Remboursement du nominal | 9 000,00 € |
| Gain net à l'échéance | 757,71 € | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 324,11 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 566,40 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 757,71 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.