BTP Valore 28/10/2032

IT0005672024ItalieREPUBBLICA ITALIANABTP ValoreHi-MTF · MOT

Dernier cours
94,88
au 14/10/2026
Rendement brut
1,55 %
Rendement net
1,36 %
Échéance
28/10/2032
6 a
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EUR

Dernier cours : 94,88 du 14/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 500,36 €
Gain net à l'échéance
791,14 €
Rendement net
1,36 %
Rendement brut
1,55 %

Détails de l'opération

Date de règlement
16/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
94,88
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 488,00 €
Coupon couru brut
14,13 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-1,77 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 500,36 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel1,55 %1,36 %1,46 %
Duration modifiée5,825,845,83

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
406,25 €
Impôts sur les coupons
-50,75 €
Remboursement du nominal
10 000,00 €
Plus-value
512,00 €
Impôt sur la plus-value
-64,00 €
Gain net à l'échéance
791,14 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
16/10/2026Paiement du prix-9 488,00 €
16/10/2026Coupon couru brut-14,13 €
16/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru1,77 €
28/10/2026Coupon brut16,25 €
28/10/2026Impôt sur le coupon-2,03 €
28/01/2027Coupon brut16,25 €
28/01/2027Impôt sur le coupon-2,03 €
28/04/2027Coupon brut16,25 €
28/04/2027Impôt sur le coupon-2,03 €
28/07/2027Coupon brut16,25 €
28/07/2027Impôt sur le coupon-2,03 €
28/10/2027Coupon brut16,25 €
28/10/2027Impôt sur le coupon-2,03 €
28/01/2028Coupon brut16,25 €
28/01/2028Impôt sur le coupon-2,03 €
28/04/2028Coupon brut16,25 €
28/04/2028Impôt sur le coupon-2,03 €
28/07/2028Coupon brut16,25 €
28/07/2028Impôt sur le coupon-2,03 €
28/10/2028Coupon brut16,25 €
28/10/2028Impôt sur le coupon-2,03 €
28/01/2029Coupon brut16,25 €
28/01/2029Impôt sur le coupon-2,03 €
28/04/2029Coupon brut16,25 €
28/04/2029Impôt sur le coupon-2,03 €
28/07/2029Coupon brut16,25 €
28/07/2029Impôt sur le coupon-2,03 €
28/10/2029Coupon brut16,25 €
28/10/2029Impôt sur le coupon-2,03 €
28/01/2030Coupon brut16,25 €
28/01/2030Impôt sur le coupon-2,03 €
28/04/2030Coupon brut16,25 €
28/04/2030Impôt sur le coupon-2,03 €
28/07/2030Coupon brut16,25 €
28/07/2030Impôt sur le coupon-2,03 €
28/10/2030Coupon brut16,25 €
28/10/2030Impôt sur le coupon-2,03 €
28/01/2031Coupon brut16,25 €
28/01/2031Impôt sur le coupon-2,03 €
28/04/2031Coupon brut16,25 €
28/04/2031Impôt sur le coupon-2,03 €
28/07/2031Coupon brut16,25 €
28/07/2031Impôt sur le coupon-2,03 €
28/10/2031Coupon brut16,25 €
28/10/2031Impôt sur le coupon-2,03 €
28/01/2032Coupon brut16,25 €
28/01/2032Impôt sur le coupon-2,03 €
28/04/2032Coupon brut16,25 €
28/04/2032Impôt sur le coupon-2,03 €
28/07/2032Coupon brut16,25 €
28/07/2032Impôt sur le coupon-2,03 €
28/10/2032Coupon brut16,25 €
28/10/2032Impôt sur le coupon-2,03 €
28/10/2032Remboursement du nominal10 000,00 €
28/10/2032Impôt sur la plus-value-64,00 €
Gain net à l'échéance791,14 €

C'est la somme de tous les mouvements : 10 408,02 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 616,88 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 791,14 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.