BORGOSESIASP FX 6.3% DEC30 CALL EUR

IT0005683476ItalieBORGOSESIA S.P.A.EntreprisesEuroTLX · ExtraMOT

Dernier cours
98,69
au 14/10/2026
Rendement brut
6,83 %
Rendement net
5,03 %
Échéance
22/12/2030
4 a 2 m
L'émetteur peut rembourser le titre avant l'échéance (call) : rendements et simulation sont calculés à l'échéance, pas à la date du call, et peuvent différer si le titre est remboursé plus tôt.
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

Dernier cours : 98,69 du 14/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Montant de règlement
9 904,86 €
Gain net à l'échéance
2 042,43 €
Rendement net
5,03 %
Rendement brut
6,83 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
98,69
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 869,00 €
Coupon couru brut
48,46 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-12,60 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 904,86 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,83 %5,03 %5,10 %
Duration modifiée3,453,523,52

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
2 677,50 €
Impôts sur les coupons
-696,15 €
Remboursement du nominal
10 000,00 €
Plus-value
131,00 €
Impôt sur la plus-value
-34,06 €
Gain net à l'échéance
2 042,43 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 869,00 €
20/10/2026Coupon couru brut-48,46 €
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru12,60 €
22/12/2026Coupon brut157,50 €
22/12/2026Impôt sur le coupon-40,95 €
22/03/2027Coupon brut157,50 €
22/03/2027Impôt sur le coupon-40,95 €
22/06/2027Coupon brut157,50 €
22/06/2027Impôt sur le coupon-40,95 €
22/09/2027Coupon brut157,50 €
22/09/2027Impôt sur le coupon-40,95 €
22/12/2027Coupon brut157,50 €
22/12/2027Impôt sur le coupon-40,95 €
22/03/2028Coupon brut157,50 €
22/03/2028Impôt sur le coupon-40,95 €
22/06/2028Coupon brut157,50 €
22/06/2028Impôt sur le coupon-40,95 €
22/09/2028Coupon brut157,50 €
22/09/2028Impôt sur le coupon-40,95 €
22/12/2028Coupon brut157,50 €
22/12/2028Impôt sur le coupon-40,95 €
22/03/2029Coupon brut157,50 €
22/03/2029Impôt sur le coupon-40,95 €
22/06/2029Coupon brut157,50 €
22/06/2029Impôt sur le coupon-40,95 €
22/09/2029Coupon brut157,50 €
22/09/2029Impôt sur le coupon-40,95 €
22/12/2029Coupon brut157,50 €
22/12/2029Impôt sur le coupon-40,95 €
22/03/2030Coupon brut157,50 €
22/03/2030Impôt sur le coupon-40,95 €
22/06/2030Coupon brut157,50 €
22/06/2030Impôt sur le coupon-40,95 €
22/09/2030Coupon brut157,50 €
22/09/2030Impôt sur le coupon-40,95 €
22/12/2030Coupon brut157,50 €
22/12/2030Impôt sur le coupon-40,95 €
22/12/2030Remboursement du nominal10 000,00 €
22/12/2030Impôt sur la plus-value-34,06 €
Gain net à l'échéance2 042,43 €

C'est la somme de tous les mouvements : 12 690,10 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 647,67 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 042,43 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.