SLOVENIA TF 0,687% MZ81 EUR

SI0002104121SlovénieREPUBLIKA SLOVENIJASouverains étrangersMOT

Dernier cours
24,83
au 13/10/2026
Rendement brut
4,26 %
Rendement net
3,90 %
Échéance
03/03/2081
54 a 4 m
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EUR

Dernier cours : 24,83 du 13/10/2026

Frais
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€
€

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Montant de règlement
9 831,54 €
Gain net à l'échéance
38 407,47 €
Rendement net
3,90 %
Rendement brut
4,26 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
24,83
Valeur nominale
39 000
Montant pied de coupon
9 683,70 €
Coupon couru brut
168,96 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-21,12 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 831,54 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,26 %3,90 %4,03 %
Duration modifiée31,4132,9832,40

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
14 747,15 €
Impôts sur les coupons
-1 843,60 €
Remboursement du nominal
39 000,00 €
Plus-value
29 316,30 €
Impôt sur la plus-value
-3 664,54 €
Gain net à l'échéance
38 407,47 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 683,70 €
19/10/2026Coupon couru brut-168,96 €
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru21,12 €
03/03/2027Coupon brut268,13 €
03/03/2027Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2028Coupon brut268,13 €
03/03/2028Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2029Coupon brut268,13 €
03/03/2029Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2030Coupon brut268,13 €
03/03/2030Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2031Coupon brut268,13 €
03/03/2031Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2032Coupon brut268,13 €
03/03/2032Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2033Coupon brut268,13 €
03/03/2033Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2034Coupon brut268,13 €
03/03/2034Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2035Coupon brut268,13 €
03/03/2035Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2036Coupon brut268,13 €
03/03/2036Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2037Coupon brut268,13 €
03/03/2037Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2038Coupon brut268,13 €
03/03/2038Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2039Coupon brut268,13 €
03/03/2039Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2040Coupon brut268,13 €
03/03/2040Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2041Coupon brut268,13 €
03/03/2041Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2042Coupon brut268,13 €
03/03/2042Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2043Coupon brut268,13 €
03/03/2043Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2044Coupon brut268,13 €
03/03/2044Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2045Coupon brut268,13 €
03/03/2045Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2046Coupon brut268,13 €
03/03/2046Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2047Coupon brut268,13 €
03/03/2047Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2048Coupon brut268,13 €
03/03/2048Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2049Coupon brut268,13 €
03/03/2049Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2050Coupon brut268,13 €
03/03/2050Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2051Coupon brut268,13 €
03/03/2051Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2052Coupon brut268,13 €
03/03/2052Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2053Coupon brut268,13 €
03/03/2053Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2054Coupon brut268,13 €
03/03/2054Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2055Coupon brut268,13 €
03/03/2055Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2056Coupon brut268,13 €
03/03/2056Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2057Coupon brut268,13 €
03/03/2057Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2058Coupon brut268,13 €
03/03/2058Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2059Coupon brut268,13 €
03/03/2059Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2060Coupon brut268,13 €
03/03/2060Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2061Coupon brut268,13 €
03/03/2061Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2062Coupon brut268,13 €
03/03/2062Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2063Coupon brut268,13 €
03/03/2063Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2064Coupon brut268,13 €
03/03/2064Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2065Coupon brut268,13 €
03/03/2065Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2066Coupon brut268,13 €
03/03/2066Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2067Coupon brut268,13 €
03/03/2067Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2068Coupon brut268,13 €
03/03/2068Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2069Coupon brut268,13 €
03/03/2069Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2070Coupon brut268,13 €
03/03/2070Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2071Coupon brut268,13 €
03/03/2071Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2072Coupon brut268,13 €
03/03/2072Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2073Coupon brut268,13 €
03/03/2073Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2074Coupon brut268,13 €
03/03/2074Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2075Coupon brut268,13 €
03/03/2075Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2076Coupon brut268,13 €
03/03/2076Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2077Coupon brut268,13 €
03/03/2077Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2078Coupon brut268,13 €
03/03/2078Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2079Coupon brut268,13 €
03/03/2079Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2080Coupon brut268,13 €
03/03/2080Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2081Coupon brut268,13 €
03/03/2081Impôt sur le coupon-33,52 €
03/03/2081Remboursement du nominal39 000,00 €
03/03/2081Impôt sur la plus-value-3 664,54 €
Gain net à l'échéance38 407,47 €

C'est la somme de tous les mouvements : 53 768,27 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 15 360,80 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 38 407,47 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.