SLOVAK FX 2.25% JUN68 EUR

SK4120014184SlovaquieMinisterstvo financií Slovenskej republikySouverains étrangersMOT

Dernier cours
57,30
au 15/10/2026
Rendement brut
4,56 %
Rendement net
4,06 %
Échéance
12/06/2068
41 a 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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EUR

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Frais
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€
€

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Montant de règlement
9 860,20 €
Gain net à l'échéance
20 289,40 €
Rendement net
4,06 %
Rendement brut
4,55 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
57,30
Valeur nominale
17 000
Montant pied de coupon
9 741,00 €
Coupon couru brut
136,23 €
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-17,03 €
Frais
0,00 €
Montant de règlement
9 860,20 €

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel4,55 %4,06 %4,13 %
Duration modifiée21,1922,3522,17

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
16 065,00 €
Impôts sur les coupons
-2 008,02 €
Remboursement du nominal
17 000,00 €
Plus-value
7 259,00 €
Impôt sur la plus-value
-907,38 €
Gain net à l'échéance
20 289,40 €

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 741,00 €
20/10/2026Coupon couru brut-136,23 €
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru17,03 €
12/06/2027Coupon brut382,50 €
12/06/2027Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2028Coupon brut382,50 €
12/06/2028Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2029Coupon brut382,50 €
12/06/2029Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2030Coupon brut382,50 €
12/06/2030Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2031Coupon brut382,50 €
12/06/2031Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2032Coupon brut382,50 €
12/06/2032Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2033Coupon brut382,50 €
12/06/2033Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2034Coupon brut382,50 €
12/06/2034Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2035Coupon brut382,50 €
12/06/2035Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2036Coupon brut382,50 €
12/06/2036Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2037Coupon brut382,50 €
12/06/2037Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2038Coupon brut382,50 €
12/06/2038Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2039Coupon brut382,50 €
12/06/2039Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2040Coupon brut382,50 €
12/06/2040Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2041Coupon brut382,50 €
12/06/2041Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2042Coupon brut382,50 €
12/06/2042Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2043Coupon brut382,50 €
12/06/2043Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2044Coupon brut382,50 €
12/06/2044Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2045Coupon brut382,50 €
12/06/2045Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2046Coupon brut382,50 €
12/06/2046Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2047Coupon brut382,50 €
12/06/2047Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2048Coupon brut382,50 €
12/06/2048Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2049Coupon brut382,50 €
12/06/2049Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2050Coupon brut382,50 €
12/06/2050Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2051Coupon brut382,50 €
12/06/2051Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2052Coupon brut382,50 €
12/06/2052Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2053Coupon brut382,50 €
12/06/2053Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2054Coupon brut382,50 €
12/06/2054Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2055Coupon brut382,50 €
12/06/2055Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2056Coupon brut382,50 €
12/06/2056Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2057Coupon brut382,50 €
12/06/2057Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2058Coupon brut382,50 €
12/06/2058Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2059Coupon brut382,50 €
12/06/2059Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2060Coupon brut382,50 €
12/06/2060Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2061Coupon brut382,50 €
12/06/2061Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2062Coupon brut382,50 €
12/06/2062Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2063Coupon brut382,50 €
12/06/2063Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2064Coupon brut382,50 €
12/06/2064Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2065Coupon brut382,50 €
12/06/2065Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2066Coupon brut382,50 €
12/06/2066Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2067Coupon brut382,50 €
12/06/2067Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2068Coupon brut382,50 €
12/06/2068Impôt sur le coupon-47,81 €
12/06/2068Remboursement du nominal17 000,00 €
12/06/2068Impôt sur la plus-value-907,38 €
Gain net à l'échéance20 289,40 €

C'est la somme de tous les mouvements : 33 082,03 € encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 792,63 € payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 20 289,40 €. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.