COE FX 4.125% JAN29 USD
US222213BE97COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANKSupranationalesMOT
- Dernier cours
- 96,72
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 5,76 %
- Rendement net
- 5,04 %
- Échéance
- 24/01/2029
- 2 a 3 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 754,39 $US
- Gain net à l'échéance
- 1 106,96 $US
- Rendement net
- 5,03 %
- Rendement brut
- 5,75 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 16/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 96,72
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 672,00 $US
- Coupon couru brut
- 94,16 $US
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -11,77 $US
- Frais
- 0,00 $US
- Montant de règlement
- 9 754,39 $US
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 5,75 % | 5,03 % | 5,21 % |
| Duration modifiée | 2,06 | 2,07 | 2,07 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 1 031,25 $US
- Impôts sur les coupons
- -128,90 $US
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 $US
- Plus-value
- 328,00 $US
- Impôt sur la plus-value
- -41,00 $US
- Gain net à l'échéance
- 1 106,96 $US
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 16/10/2026 | Paiement du prix | -9 672,00 $US |
| 16/10/2026 | Coupon couru brut | -94,16 $US |
| 16/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 11,77 $US |
| 24/01/2027 | Coupon brut | 206,25 $US |
| 24/01/2027 | Impôt sur le coupon | -25,78 $US |
| 24/07/2027 | Coupon brut | 206,25 $US |
| 24/07/2027 | Impôt sur le coupon | -25,78 $US |
| 24/01/2028 | Coupon brut | 206,25 $US |
| 24/01/2028 | Impôt sur le coupon | -25,78 $US |
| 24/07/2028 | Coupon brut | 206,25 $US |
| 24/07/2028 | Impôt sur le coupon | -25,78 $US |
| 24/01/2029 | Coupon brut | 206,25 $US |
| 24/01/2029 | Impôt sur le coupon | -25,78 $US |
| 24/01/2029 | Remboursement du nominal | 10 000,00 $US |
| 24/01/2029 | Impôt sur la plus-value | -41,00 $US |
| Gain net à l'échéance | 1 106,96 $US | |
C'est la somme de tous les mouvements : 11 043,02 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 936,06 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 106,96 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.