BEI SUSTAINABLE FX 0.875% MAY30 USD

US298785JE71SupranationalEuropean Investment BankSupranationalesHi-MTF · MOT

Dernier cours
86,57
au 13/10/2026
Rendement brut
5,07 %
Rendement net
4,46 %
Échéance
17/05/2030
3 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

Simuler un achat

Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.

USD

Dernier cours : 86,57 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 558,17 $US
Gain net à l'échéance
1 594,05 $US
Rendement net
4,48 %
Rendement brut
5,09 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
86,57
Valeur nominale
11 000
Montant pied de coupon
9 522,70 $US
Coupon couru brut
40,54 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-5,07 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 558,17 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,09 %4,48 %4,96 %
Duration modifiée3,343,363,35

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
385,04 $US
Impôts sur les coupons
-48,16 $US
Remboursement du nominal
11 000,00 $US
Plus-value
1 477,30 $US
Impôt sur la plus-value
-184,66 $US
Gain net à l'échéance
1 594,05 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 522,70 $US
19/10/2026Coupon couru brut-40,54 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru5,07 $US
17/11/2026Coupon brut48,13 $US
17/11/2026Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/05/2027Coupon brut48,13 $US
17/05/2027Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/11/2027Coupon brut48,13 $US
17/11/2027Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/05/2028Coupon brut48,13 $US
17/05/2028Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/11/2028Coupon brut48,13 $US
17/11/2028Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/05/2029Coupon brut48,13 $US
17/05/2029Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/11/2029Coupon brut48,13 $US
17/11/2029Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/05/2030Coupon brut48,13 $US
17/05/2030Impôt sur le coupon-6,02 $US
17/05/2030Remboursement du nominal11 000,00 $US
17/05/2030Impôt sur la plus-value-184,66 $US
Gain net à l'échéance1 594,05 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 11 390,11 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 796,06 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 594,05 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.