BEI FX 4.25% FEB36 USD

US298785KP00SupranationalEuropean Investment BankSupranationalesHi-MTF · MOT

Dernier cours
92,02
au 14/10/2026
Rendement brut
5,42 %
Rendement net
4,75 %
Échéance
08/02/2036
9 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 92,02 du 14/10/2026

Frais
%
€
€

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 274,76 $US
Gain net à l'échéance
4 158,35 $US
Rendement net
4,75 %
Rendement brut
5,42 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
92,02
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 202,00 $US
Coupon couru brut
83,15 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-10,39 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 274,76 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,42 %4,75 %4,84 %
Duration modifiée7,257,347,33

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
4 037,50 $US
Impôts sur les coupons
-504,64 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
798,00 $US
Impôt sur la plus-value
-99,75 $US
Gain net à l'échéance
4 158,35 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 202,00 $US
19/10/2026Coupon couru brut-83,15 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru10,39 $US
08/02/2027Coupon brut212,50 $US
08/02/2027Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2027Coupon brut212,50 $US
08/08/2027Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2028Coupon brut212,50 $US
08/02/2028Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2028Coupon brut212,50 $US
08/08/2028Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2029Coupon brut212,50 $US
08/02/2029Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2029Coupon brut212,50 $US
08/08/2029Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2030Coupon brut212,50 $US
08/02/2030Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2030Coupon brut212,50 $US
08/08/2030Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2031Coupon brut212,50 $US
08/02/2031Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2031Coupon brut212,50 $US
08/08/2031Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2032Coupon brut212,50 $US
08/02/2032Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2032Coupon brut212,50 $US
08/08/2032Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2033Coupon brut212,50 $US
08/02/2033Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2033Coupon brut212,50 $US
08/08/2033Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2034Coupon brut212,50 $US
08/02/2034Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2034Coupon brut212,50 $US
08/08/2034Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2035Coupon brut212,50 $US
08/02/2035Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/08/2035Coupon brut212,50 $US
08/08/2035Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2036Coupon brut212,50 $US
08/02/2036Impôt sur le coupon-26,56 $US
08/02/2036Remboursement du nominal10 000,00 $US
08/02/2036Impôt sur la plus-value-99,75 $US
Gain net à l'échéance4 158,35 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 14 047,89 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 889,54 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 158,35 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.