HUNGARY TF 7,625% MZ41 USD

US445545AF36HongrieMagyarországEntreprisesHi-MTF · MOT

Dernier cours
110,30
au 13/10/2026
Rendement brut
6,62 %
Rendement net
4,71 %
Échéance
29/03/2041
14 a 5 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 110,30 du 13/10/2026

Frais
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€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
8 848,94 $US
Gain net à l'échéance
5 696,36 $US
Rendement net
4,71 %
Rendement brut
6,62 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
110,30
Valeur nominale
8 000
Montant pied de coupon
8 824,00 $US
Coupon couru brut
33,70 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-8,76 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
8 848,94 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,62 %4,71 %4,71 %
Duration modifiée8,679,279,27

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
8 845,00 $US
Impôts sur les coupons
-2 299,70 $US
Remboursement du nominal
8 000,00 $US
Moins-value
-824,00 $US
Impôt sur la plus-value
-0,00 $US
Gain net à l'échéance
5 696,36 $US

Pas d'impôt : en Italie, la moins-value peut compenser des plus-values des quatre années suivantes.

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-8 824,00 $US
19/10/2026Coupon couru brut-33,70 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru8,76 $US
29/03/2027Coupon brut305,00 $US
29/03/2027Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2027Coupon brut305,00 $US
29/09/2027Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2028Coupon brut305,00 $US
29/03/2028Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2028Coupon brut305,00 $US
29/09/2028Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2029Coupon brut305,00 $US
29/03/2029Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2029Coupon brut305,00 $US
29/09/2029Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2030Coupon brut305,00 $US
29/03/2030Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2030Coupon brut305,00 $US
29/09/2030Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2031Coupon brut305,00 $US
29/03/2031Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2031Coupon brut305,00 $US
29/09/2031Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2032Coupon brut305,00 $US
29/03/2032Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2032Coupon brut305,00 $US
29/09/2032Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2033Coupon brut305,00 $US
29/03/2033Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2033Coupon brut305,00 $US
29/09/2033Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2034Coupon brut305,00 $US
29/03/2034Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2034Coupon brut305,00 $US
29/09/2034Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2035Coupon brut305,00 $US
29/03/2035Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2035Coupon brut305,00 $US
29/09/2035Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2036Coupon brut305,00 $US
29/03/2036Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2036Coupon brut305,00 $US
29/09/2036Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2037Coupon brut305,00 $US
29/03/2037Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2037Coupon brut305,00 $US
29/09/2037Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2038Coupon brut305,00 $US
29/03/2038Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2038Coupon brut305,00 $US
29/09/2038Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2039Coupon brut305,00 $US
29/03/2039Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2039Coupon brut305,00 $US
29/09/2039Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2040Coupon brut305,00 $US
29/03/2040Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/09/2040Coupon brut305,00 $US
29/09/2040Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2041Coupon brut305,00 $US
29/03/2041Impôt sur le coupon-79,30 $US
29/03/2041Remboursement du nominal8 000,00 $US
Gain net à l'échéance5 696,36 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 16 853,76 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 157,40 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 5 696,36 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.