IADB FX 3.875% OCT41 USD

US4581X0BT40États-UnisInter-American Development BankEntreprisesMOT

Dernier cours
83,36
au 13/10/2026
Rendement brut
5,59 %
Rendement net
4,20 %
Échéance
28/10/2041
15 a
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

Simuler un achat

Modifiez les valeurs : tous les calculs se mettent à jour aussitôt. Le lien de la page conserve la simulation.

USD

Dernier cours : 83,36 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 320,42 $US
Gain net à l'échéance
6 093,00 $US
Rendement net
4,20 %
Rendement brut
5,59 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
83,36
Valeur nominale
11 000
Montant pied de coupon
9 169,60 $US
Coupon couru brut
203,81 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-52,99 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 320,42 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,59 %4,20 %4,44 %
Duration modifiée10,3210,8010,72

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
6 607,03 $US
Impôts sur les coupons
-1 717,71 $US
Remboursement du nominal
11 000,00 $US
Plus-value
1 830,40 $US
Impôt sur la plus-value
-475,90 $US
Gain net à l'échéance
6 093,00 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 169,60 $US
20/10/2026Coupon couru brut-203,81 $US
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru52,99 $US
28/10/2026Coupon brut213,13 $US
28/10/2026Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2027Coupon brut213,13 $US
28/04/2027Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2027Coupon brut213,13 $US
28/10/2027Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2028Coupon brut213,13 $US
28/04/2028Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2028Coupon brut213,13 $US
28/10/2028Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2029Coupon brut213,13 $US
28/04/2029Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2029Coupon brut213,13 $US
28/10/2029Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2030Coupon brut213,13 $US
28/04/2030Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2030Coupon brut213,13 $US
28/10/2030Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2031Coupon brut213,13 $US
28/04/2031Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2031Coupon brut213,13 $US
28/10/2031Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2032Coupon brut213,13 $US
28/04/2032Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2032Coupon brut213,13 $US
28/10/2032Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2033Coupon brut213,13 $US
28/04/2033Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2033Coupon brut213,13 $US
28/10/2033Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2034Coupon brut213,13 $US
28/04/2034Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2034Coupon brut213,13 $US
28/10/2034Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2035Coupon brut213,13 $US
28/04/2035Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2035Coupon brut213,13 $US
28/10/2035Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2036Coupon brut213,13 $US
28/04/2036Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2036Coupon brut213,13 $US
28/10/2036Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2037Coupon brut213,13 $US
28/04/2037Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2037Coupon brut213,13 $US
28/10/2037Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2038Coupon brut213,13 $US
28/04/2038Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2038Coupon brut213,13 $US
28/10/2038Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2039Coupon brut213,13 $US
28/04/2039Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2039Coupon brut213,13 $US
28/10/2039Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2040Coupon brut213,13 $US
28/04/2040Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2040Coupon brut213,13 $US
28/10/2040Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/04/2041Coupon brut213,13 $US
28/04/2041Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2041Coupon brut213,13 $US
28/10/2041Impôt sur le coupon-55,41 $US
28/10/2041Remboursement du nominal11 000,00 $US
28/10/2041Impôt sur la plus-value-475,90 $US
Gain net à l'échéance6 093,00 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 17 660,02 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 567,02 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 6 093,00 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.