IADB SUSTAINABLE FX 2.25% JUN29 USD
US4581X0DG01
Inter-American Development BankEntreprisesMOT
- Dernier cours
- 93,44
- au 13/10/2026
- Rendement brut
- 4,96 %
- Rendement net
- 3,68 %
- Échéance
- 18/06/2029
- 2 a 8 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
- Montant de règlement
- 9 400,41 $US
- Gain net à l'échéance
- 928,53 $US
- Rendement net
- 3,69 %
- Rendement brut
- 4,97 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 93,44
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 344,00 $US
- Coupon couru brut
- 76,23 $US
- Crédit d'impôt sur le coupon couru
- -19,82 $US
- Frais
- 0,00 $US
- Montant de règlement
- 9 400,41 $US
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 4,97 % | 3,69 % | 4,34 % |
| Duration modifiée | 2,45 | 2,49 | 2,47 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 675,00 $US
- Impôts sur les coupons
- -175,50 $US
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 $US
- Plus-value
- 656,00 $US
- Impôt sur la plus-value
- -170,56 $US
- Gain net à l'échéance
- 928,53 $US
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 344,00 $US |
| 20/10/2026 | Coupon couru brut | -76,23 $US |
| 20/10/2026 | Crédit d'impôt sur le coupon couru | 19,82 $US |
| 18/12/2026 | Coupon brut | 112,50 $US |
| 18/12/2026 | Impôt sur le coupon | -29,25 $US |
| 18/06/2027 | Coupon brut | 112,50 $US |
| 18/06/2027 | Impôt sur le coupon | -29,25 $US |
| 18/12/2027 | Coupon brut | 112,50 $US |
| 18/12/2027 | Impôt sur le coupon | -29,25 $US |
| 18/06/2028 | Coupon brut | 112,50 $US |
| 18/06/2028 | Impôt sur le coupon | -29,25 $US |
| 18/12/2028 | Coupon brut | 112,50 $US |
| 18/12/2028 | Impôt sur le coupon | -29,25 $US |
| 18/06/2029 | Coupon brut | 112,50 $US |
| 18/06/2029 | Impôt sur le coupon | -29,25 $US |
| 18/06/2029 | Remboursement du nominal | 10 000,00 $US |
| 18/06/2029 | Impôt sur la plus-value | -170,56 $US |
| Gain net à l'échéance | 928,53 $US | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 694,82 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 766,29 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 928,53 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.