IADB FX 4.375% JUL34 USD

US4581X0EP90États-UnisInter-American Development BankEntreprisesMOT

Dernier cours
94,71
au 13/10/2026
Rendement brut
5,28 %
Rendement net
3,92 %
Échéance
17/07/2034
7 a 9 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 94,71 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 553,69 $US
Gain net à l'échéance
2 898,69 $US
Rendement net
3,92 %
Rendement brut
5,28 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
94,71
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 471,00 $US
Coupon couru brut
111,75 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-29,06 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 553,69 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,28 %3,92 %4,08 %
Duration modifiée6,226,366,34

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
3 500,00 $US
Impôts sur les coupons
-910,08 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
529,00 $US
Impôt sur la plus-value
-137,54 $US
Gain net à l'échéance
2 898,69 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 471,00 $US
19/10/2026Coupon couru brut-111,75 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru29,06 $US
17/01/2027Coupon brut218,75 $US
17/01/2027Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2027Coupon brut218,75 $US
17/07/2027Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/01/2028Coupon brut218,75 $US
17/01/2028Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2028Coupon brut218,75 $US
17/07/2028Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/01/2029Coupon brut218,75 $US
17/01/2029Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2029Coupon brut218,75 $US
17/07/2029Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/01/2030Coupon brut218,75 $US
17/01/2030Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2030Coupon brut218,75 $US
17/07/2030Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/01/2031Coupon brut218,75 $US
17/01/2031Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2031Coupon brut218,75 $US
17/07/2031Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/01/2032Coupon brut218,75 $US
17/01/2032Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2032Coupon brut218,75 $US
17/07/2032Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/01/2033Coupon brut218,75 $US
17/01/2033Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2033Coupon brut218,75 $US
17/07/2033Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/01/2034Coupon brut218,75 $US
17/01/2034Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2034Coupon brut218,75 $US
17/07/2034Impôt sur le coupon-56,88 $US
17/07/2034Remboursement du nominal10 000,00 $US
17/07/2034Impôt sur la plus-value-137,54 $US
Gain net à l'échéance2 898,69 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 13 529,06 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 630,37 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 898,69 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.