WORLD BANK FX 4.75% NOV33 USD

US459058KY80SupranationalInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationalesMOT

Dernier cours
97,59
au 13/10/2026
Rendement brut
5,23 %
Rendement net
4,57 %
Échéance
14/11/2033
7 a 1 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 97,59 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 937,45 $US
Gain net à l'échéance
3 149,57 $US
Rendement net
4,57 %
Rendement brut
5,22 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
97,59
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 759,00 $US
Coupon couru brut
203,94 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-25,49 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 937,45 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,22 %4,57 %4,61 %
Duration modifiée5,665,725,72

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
3 562,50 $US
Impôts sur les coupons
-445,35 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
241,00 $US
Impôt sur la plus-value
-30,13 $US
Gain net à l'échéance
3 149,57 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 759,00 $US
19/10/2026Coupon couru brut-203,94 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru25,49 $US
14/11/2026Coupon brut237,50 $US
14/11/2026Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/05/2027Coupon brut237,50 $US
14/05/2027Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2027Coupon brut237,50 $US
14/11/2027Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/05/2028Coupon brut237,50 $US
14/05/2028Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2028Coupon brut237,50 $US
14/11/2028Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/05/2029Coupon brut237,50 $US
14/05/2029Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2029Coupon brut237,50 $US
14/11/2029Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/05/2030Coupon brut237,50 $US
14/05/2030Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2030Coupon brut237,50 $US
14/11/2030Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/05/2031Coupon brut237,50 $US
14/05/2031Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2031Coupon brut237,50 $US
14/11/2031Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/05/2032Coupon brut237,50 $US
14/05/2032Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2032Coupon brut237,50 $US
14/11/2032Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/05/2033Coupon brut237,50 $US
14/05/2033Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2033Coupon brut237,50 $US
14/11/2033Impôt sur le coupon-29,69 $US
14/11/2033Remboursement du nominal10 000,00 $US
14/11/2033Impôt sur la plus-value-30,13 $US
Gain net à l'échéance3 149,57 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 13 587,99 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 438,42 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 3 149,57 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.