WORLD BANK SUSTAINABLE TF 2,5% MZ32 USD

US45906M3D11SupranationalInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationalesMOT

Dernier cours
87,93
au 13/10/2026
Rendement brut
5,12 %
Rendement net
4,51 %
Échéance
29/03/2032
5 a 5 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 87,93 du 13/10/2026

Frais
%
€
€

Pourcentage du montant de l'ordre, avec minimum et maximum en euros (maximum vide = sans limite). Pour des frais fixes, saisissez seulement le minimum.

Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 685,59 $US
Gain net à l'échéance
2 471,86 $US
Rendement net
4,51 %
Rendement brut
5,13 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
87,93
Valeur nominale
11 000
Montant pied de coupon
9 672,30 $US
Coupon couru brut
15,19 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-1,90 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 685,59 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,13 %4,51 %4,78 %
Duration modifiée4,844,884,86

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
1 512,50 $US
Impôts sur les coupons
-189,09 $US
Remboursement du nominal
11 000,00 $US
Plus-value
1 327,70 $US
Impôt sur la plus-value
-165,96 $US
Gain net à l'échéance
2 471,86 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 672,30 $US
19/10/2026Coupon couru brut-15,19 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru1,90 $US
29/03/2027Coupon brut137,50 $US
29/03/2027Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/09/2027Coupon brut137,50 $US
29/09/2027Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/03/2028Coupon brut137,50 $US
29/03/2028Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/09/2028Coupon brut137,50 $US
29/09/2028Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/03/2029Coupon brut137,50 $US
29/03/2029Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/09/2029Coupon brut137,50 $US
29/09/2029Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/03/2030Coupon brut137,50 $US
29/03/2030Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/09/2030Coupon brut137,50 $US
29/09/2030Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/03/2031Coupon brut137,50 $US
29/03/2031Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/09/2031Coupon brut137,50 $US
29/09/2031Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/03/2032Coupon brut137,50 $US
29/03/2032Impôt sur le coupon-17,19 $US
29/03/2032Remboursement du nominal11 000,00 $US
29/03/2032Impôt sur la plus-value-165,96 $US
Gain net à l'échéance2 471,86 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 12 514,40 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 042,54 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 2 471,86 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.