WORLD BANK SUSTAINABLE FX 4.5% MAY36 USD

US45906M6U09SupranationalInternational Bank for Reconstruction and DevelopmentSupranationalesHi-MTF · MOT

Dernier cours
94,40
au 14/10/2026
Rendement brut
5,32 %
Rendement net
4,66 %
Échéance
20/05/2036
9 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 94,40 du 14/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 603,70 $US
Gain net à l'échéance
4 263,70 $US
Rendement net
4,66 %
Rendement brut
5,32 %

Détails de l'opération

Date de règlement
20/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
94,40
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 440,00 $US
Coupon couru brut
187,09 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-23,39 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 603,70 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,32 %4,66 %4,72 %
Duration modifiée7,297,407,39

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
4 500,00 $US
Impôts sur les coupons
-562,60 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
560,00 $US
Impôt sur la plus-value
-70,00 $US
Gain net à l'échéance
4 263,70 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
20/10/2026Paiement du prix-9 440,00 $US
20/10/2026Coupon couru brut-187,09 $US
20/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru23,39 $US
20/11/2026Coupon brut225,00 $US
20/11/2026Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2027Coupon brut225,00 $US
20/05/2027Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2027Coupon brut225,00 $US
20/11/2027Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2028Coupon brut225,00 $US
20/05/2028Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2028Coupon brut225,00 $US
20/11/2028Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2029Coupon brut225,00 $US
20/05/2029Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2029Coupon brut225,00 $US
20/11/2029Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2030Coupon brut225,00 $US
20/05/2030Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2030Coupon brut225,00 $US
20/11/2030Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2031Coupon brut225,00 $US
20/05/2031Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2031Coupon brut225,00 $US
20/11/2031Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2032Coupon brut225,00 $US
20/05/2032Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2032Coupon brut225,00 $US
20/11/2032Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2033Coupon brut225,00 $US
20/05/2033Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2033Coupon brut225,00 $US
20/11/2033Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2034Coupon brut225,00 $US
20/05/2034Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2034Coupon brut225,00 $US
20/11/2034Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2035Coupon brut225,00 $US
20/05/2035Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/11/2035Coupon brut225,00 $US
20/11/2035Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2036Coupon brut225,00 $US
20/05/2036Impôt sur le coupon-28,13 $US
20/05/2036Remboursement du nominal10 000,00 $US
20/05/2036Impôt sur la plus-value-70,00 $US
Gain net à l'échéance4 263,70 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 14 523,39 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 259,69 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 4 263,70 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.