ITALY TF 2,875% OT29 USD

US465410BY32ItalieREPUBBLICA ITALIANAAutres Rép. italienneHi-MTF · MOT

Dernier cours
93,41
au 13/10/2026
Rendement brut
5,34 %
Rendement net
4,68 %
Échéance
17/10/2029
3 a
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 93,41 du 13/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 466,09 $US
Gain net à l'échéance
1 331,99 $US
Rendement net
4,68 %
Rendement brut
5,34 %

Détails de l'opération

Date de règlement
16/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
93,41
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 341,00 $US
Coupon couru brut
142,96 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-17,87 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 466,09 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,34 %4,68 %4,96 %
Duration modifiée2,712,732,72

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
1 006,25 $US
Impôts sur les coupons
-125,79 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
659,00 $US
Impôt sur la plus-value
-82,38 $US
Gain net à l'échéance
1 331,99 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
16/10/2026Paiement du prix-9 341,00 $US
16/10/2026Coupon couru brut-142,96 $US
16/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru17,87 $US
17/10/2026Coupon brut143,75 $US
17/10/2026Impôt sur le coupon-17,97 $US
17/04/2027Coupon brut143,75 $US
17/04/2027Impôt sur le coupon-17,97 $US
17/10/2027Coupon brut143,75 $US
17/10/2027Impôt sur le coupon-17,97 $US
17/04/2028Coupon brut143,75 $US
17/04/2028Impôt sur le coupon-17,97 $US
17/10/2028Coupon brut143,75 $US
17/10/2028Impôt sur le coupon-17,97 $US
17/04/2029Coupon brut143,75 $US
17/04/2029Impôt sur le coupon-17,97 $US
17/10/2029Coupon brut143,75 $US
17/10/2029Impôt sur le coupon-17,97 $US
17/10/2029Remboursement du nominal10 000,00 $US
17/10/2029Impôt sur la plus-value-82,38 $US
Gain net à l'échéance1 331,99 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 11 024,12 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 692,13 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 1 331,99 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.