ITALY TF 3,875% MG51 USD

US465410CC03ItalieREPUBBLICA ITALIANAAutres Rép. italienneMOT

Dernier cours
67,46
au 13/10/2026
Rendement brut
6,67 %
Rendement net
5,90 %
Échéance
06/05/2051
24 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 658,52 $US
Gain net à l'échéance
15 639,03 $US
Rendement net
5,90 %
Rendement brut
6,66 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
67,46
Valeur nominale
14 000
Montant pied de coupon
9 444,40 $US
Coupon couru brut
244,71 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-30,59 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 658,52 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,66 %5,90 %6,01 %
Duration modifiée12,8113,4613,37

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
13 562,50 $US
Impôts sur les coupons
-1 695,50 $US
Remboursement du nominal
14 000,00 $US
Plus-value
4 555,60 $US
Impôt sur la plus-value
-569,45 $US
Gain net à l'échéance
15 639,03 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 444,40 $US
19/10/2026Coupon couru brut-244,71 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru30,59 $US
06/11/2026Coupon brut271,25 $US
06/11/2026Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2027Coupon brut271,25 $US
06/05/2027Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2027Coupon brut271,25 $US
06/11/2027Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2028Coupon brut271,25 $US
06/05/2028Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2028Coupon brut271,25 $US
06/11/2028Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2029Coupon brut271,25 $US
06/05/2029Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2029Coupon brut271,25 $US
06/11/2029Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2030Coupon brut271,25 $US
06/05/2030Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2030Coupon brut271,25 $US
06/11/2030Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2031Coupon brut271,25 $US
06/05/2031Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2031Coupon brut271,25 $US
06/11/2031Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2032Coupon brut271,25 $US
06/05/2032Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2032Coupon brut271,25 $US
06/11/2032Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2033Coupon brut271,25 $US
06/05/2033Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2033Coupon brut271,25 $US
06/11/2033Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2034Coupon brut271,25 $US
06/05/2034Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2034Coupon brut271,25 $US
06/11/2034Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2035Coupon brut271,25 $US
06/05/2035Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2035Coupon brut271,25 $US
06/11/2035Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2036Coupon brut271,25 $US
06/05/2036Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2036Coupon brut271,25 $US
06/11/2036Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2037Coupon brut271,25 $US
06/05/2037Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2037Coupon brut271,25 $US
06/11/2037Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2038Coupon brut271,25 $US
06/05/2038Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2038Coupon brut271,25 $US
06/11/2038Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2039Coupon brut271,25 $US
06/05/2039Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2039Coupon brut271,25 $US
06/11/2039Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2040Coupon brut271,25 $US
06/05/2040Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2040Coupon brut271,25 $US
06/11/2040Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2041Coupon brut271,25 $US
06/05/2041Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2041Coupon brut271,25 $US
06/11/2041Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2042Coupon brut271,25 $US
06/05/2042Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2042Coupon brut271,25 $US
06/11/2042Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2043Coupon brut271,25 $US
06/05/2043Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2043Coupon brut271,25 $US
06/11/2043Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2044Coupon brut271,25 $US
06/05/2044Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2044Coupon brut271,25 $US
06/11/2044Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2045Coupon brut271,25 $US
06/05/2045Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2045Coupon brut271,25 $US
06/11/2045Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2046Coupon brut271,25 $US
06/05/2046Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2046Coupon brut271,25 $US
06/11/2046Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2047Coupon brut271,25 $US
06/05/2047Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2047Coupon brut271,25 $US
06/11/2047Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2048Coupon brut271,25 $US
06/05/2048Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2048Coupon brut271,25 $US
06/11/2048Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2049Coupon brut271,25 $US
06/05/2049Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2049Coupon brut271,25 $US
06/11/2049Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2050Coupon brut271,25 $US
06/05/2050Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/11/2050Coupon brut271,25 $US
06/11/2050Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2051Coupon brut271,25 $US
06/05/2051Impôt sur le coupon-33,91 $US
06/05/2051Remboursement du nominal14 000,00 $US
06/05/2051Impôt sur la plus-value-569,45 $US
Gain net à l'échéance15 639,03 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 27 593,09 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 954,06 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 15 639,03 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.