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US857524AL62PologneMINISTERSTWO FINANSÓWEntreprisesHi-MTF · MOT

Dernier cours
91,50
au 14/10/2026
Rendement brut
6,91 %
Rendement net
5,12 %
Échéance
14/04/2056
29 a 6 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 91,50 du 14/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 156,22 $US
Gain net à l'échéance
13 993,36 $US
Rendement net
5,12 %
Rendement brut
6,91 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
91,50
Valeur nominale
10 000
Montant pied de coupon
9 150,00 $US
Coupon couru brut
8,41 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-2,19 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 156,22 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel6,91 %5,12 %5,15 %
Duration modifiée12,4814,3114,28

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
18 068,75 $US
Impôts sur les coupons
-4 698,17 $US
Remboursement du nominal
10 000,00 $US
Plus-value
850,00 $US
Impôt sur la plus-value
-221,00 $US
Gain net à l'échéance
13 993,36 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 150,00 $US
19/10/2026Coupon couru brut-8,41 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru2,19 $US
14/04/2027Coupon brut306,25 $US
14/04/2027Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2027Coupon brut306,25 $US
14/10/2027Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2028Coupon brut306,25 $US
14/04/2028Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2028Coupon brut306,25 $US
14/10/2028Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2029Coupon brut306,25 $US
14/04/2029Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2029Coupon brut306,25 $US
14/10/2029Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2030Coupon brut306,25 $US
14/04/2030Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2030Coupon brut306,25 $US
14/10/2030Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2031Coupon brut306,25 $US
14/04/2031Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2031Coupon brut306,25 $US
14/10/2031Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2032Coupon brut306,25 $US
14/04/2032Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2032Coupon brut306,25 $US
14/10/2032Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2033Coupon brut306,25 $US
14/04/2033Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2033Coupon brut306,25 $US
14/10/2033Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2034Coupon brut306,25 $US
14/04/2034Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2034Coupon brut306,25 $US
14/10/2034Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2035Coupon brut306,25 $US
14/04/2035Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2035Coupon brut306,25 $US
14/10/2035Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2036Coupon brut306,25 $US
14/04/2036Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2036Coupon brut306,25 $US
14/10/2036Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2037Coupon brut306,25 $US
14/04/2037Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2037Coupon brut306,25 $US
14/10/2037Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2038Coupon brut306,25 $US
14/04/2038Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2038Coupon brut306,25 $US
14/10/2038Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2039Coupon brut306,25 $US
14/04/2039Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2039Coupon brut306,25 $US
14/10/2039Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2040Coupon brut306,25 $US
14/04/2040Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2040Coupon brut306,25 $US
14/10/2040Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2041Coupon brut306,25 $US
14/04/2041Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2041Coupon brut306,25 $US
14/10/2041Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2042Coupon brut306,25 $US
14/04/2042Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2042Coupon brut306,25 $US
14/10/2042Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2043Coupon brut306,25 $US
14/04/2043Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2043Coupon brut306,25 $US
14/10/2043Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2044Coupon brut306,25 $US
14/04/2044Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2044Coupon brut306,25 $US
14/10/2044Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2045Coupon brut306,25 $US
14/04/2045Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2045Coupon brut306,25 $US
14/10/2045Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2046Coupon brut306,25 $US
14/04/2046Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2046Coupon brut306,25 $US
14/10/2046Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2047Coupon brut306,25 $US
14/04/2047Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2047Coupon brut306,25 $US
14/10/2047Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2048Coupon brut306,25 $US
14/04/2048Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2048Coupon brut306,25 $US
14/10/2048Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2049Coupon brut306,25 $US
14/04/2049Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2049Coupon brut306,25 $US
14/10/2049Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2050Coupon brut306,25 $US
14/04/2050Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2050Coupon brut306,25 $US
14/10/2050Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2051Coupon brut306,25 $US
14/04/2051Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2051Coupon brut306,25 $US
14/10/2051Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2052Coupon brut306,25 $US
14/04/2052Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2052Coupon brut306,25 $US
14/10/2052Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2053Coupon brut306,25 $US
14/04/2053Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2053Coupon brut306,25 $US
14/10/2053Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2054Coupon brut306,25 $US
14/04/2054Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2054Coupon brut306,25 $US
14/10/2054Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2055Coupon brut306,25 $US
14/04/2055Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/10/2055Coupon brut306,25 $US
14/10/2055Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2056Coupon brut306,25 $US
14/04/2056Impôt sur le coupon-79,63 $US
14/04/2056Remboursement du nominal10 000,00 $US
14/04/2056Impôt sur la plus-value-221,00 $US
Gain net à l'échéance13 993,36 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 28 070,94 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 14 077,58 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 13 993,36 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 26 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.