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US912810UG12États-UnisUnited States Department of the TreasurySouverains étrangersEuroTLX · Hi-MTF

Dernier cours
85,72
au 09/10/2026
Rendement brut
5,72 %
Rendement net
5,02 %
Échéance
15/02/2055
28 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 85,72 du 09/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 940,01 $US
Gain net à l'échéance
14 618,61 $US
Rendement net
5,02 %
Rendement brut
5,72 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
85,72
Valeur nominale
11 500
Montant pied de coupon
9 857,80 $US
Coupon couru brut
93,95 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-11,74 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 940,01 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,72 %5,02 %5,05 %
Duration modifiée14,1314,8614,83

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
15 158,58 $US
Impôts sur les coupons
-1 894,68 $US
Remboursement du nominal
11 500,00 $US
Plus-value
1 642,20 $US
Impôt sur la plus-value
-205,28 $US
Gain net à l'échéance
14 618,61 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 857,80 $US
19/10/2026Coupon couru brut-93,95 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru11,74 $US
15/02/2027Coupon brut265,94 $US
15/02/2027Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2027Coupon brut265,94 $US
15/08/2027Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2028Coupon brut265,94 $US
15/02/2028Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2028Coupon brut265,94 $US
15/08/2028Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2029Coupon brut265,94 $US
15/02/2029Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2029Coupon brut265,94 $US
15/08/2029Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2030Coupon brut265,94 $US
15/02/2030Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2030Coupon brut265,94 $US
15/08/2030Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2031Coupon brut265,94 $US
15/02/2031Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2031Coupon brut265,94 $US
15/08/2031Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2032Coupon brut265,94 $US
15/02/2032Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2032Coupon brut265,94 $US
15/08/2032Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2033Coupon brut265,94 $US
15/02/2033Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2033Coupon brut265,94 $US
15/08/2033Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2034Coupon brut265,94 $US
15/02/2034Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2034Coupon brut265,94 $US
15/08/2034Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2035Coupon brut265,94 $US
15/02/2035Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2035Coupon brut265,94 $US
15/08/2035Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2036Coupon brut265,94 $US
15/02/2036Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2036Coupon brut265,94 $US
15/08/2036Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2037Coupon brut265,94 $US
15/02/2037Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2037Coupon brut265,94 $US
15/08/2037Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2038Coupon brut265,94 $US
15/02/2038Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2038Coupon brut265,94 $US
15/08/2038Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2039Coupon brut265,94 $US
15/02/2039Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2039Coupon brut265,94 $US
15/08/2039Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2040Coupon brut265,94 $US
15/02/2040Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2040Coupon brut265,94 $US
15/08/2040Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2041Coupon brut265,94 $US
15/02/2041Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2041Coupon brut265,94 $US
15/08/2041Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2042Coupon brut265,94 $US
15/02/2042Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2042Coupon brut265,94 $US
15/08/2042Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2043Coupon brut265,94 $US
15/02/2043Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2043Coupon brut265,94 $US
15/08/2043Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2044Coupon brut265,94 $US
15/02/2044Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2044Coupon brut265,94 $US
15/08/2044Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2045Coupon brut265,94 $US
15/02/2045Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2045Coupon brut265,94 $US
15/08/2045Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2046Coupon brut265,94 $US
15/02/2046Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2046Coupon brut265,94 $US
15/08/2046Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2047Coupon brut265,94 $US
15/02/2047Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2047Coupon brut265,94 $US
15/08/2047Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2048Coupon brut265,94 $US
15/02/2048Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2048Coupon brut265,94 $US
15/08/2048Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2049Coupon brut265,94 $US
15/02/2049Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2049Coupon brut265,94 $US
15/08/2049Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2050Coupon brut265,94 $US
15/02/2050Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2050Coupon brut265,94 $US
15/08/2050Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2051Coupon brut265,94 $US
15/02/2051Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2051Coupon brut265,94 $US
15/08/2051Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2052Coupon brut265,94 $US
15/02/2052Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2052Coupon brut265,94 $US
15/08/2052Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2053Coupon brut265,94 $US
15/02/2053Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2053Coupon brut265,94 $US
15/08/2053Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2054Coupon brut265,94 $US
15/02/2054Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/08/2054Coupon brut265,94 $US
15/08/2054Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2055Coupon brut265,94 $US
15/02/2055Impôt sur le coupon-33,24 $US
15/02/2055Remboursement du nominal11 500,00 $US
15/02/2055Impôt sur la plus-value-205,28 $US
Gain net à l'échéance14 618,61 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 26 670,32 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 051,71 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 14 618,61 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.