USA FX 5% MAY56 USD

US912810UU06États-UnisUnited States Department of the TreasurySouverains étrangersEuroTLX

Dernier cours
91,14
au 09/10/2026
Rendement brut
5,70 %
Rendement net
4,99 %
Échéance
15/05/2056
29 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 91,14 du 09/10/2026

Frais
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€
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 951,70 $US
Gain net à l'échéance
14 673,40 $US
Rendement net
4,99 %
Rendement brut
5,69 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
91,14
Valeur nominale
10 700
Montant pied de coupon
9 751,98 $US
Coupon couru brut
228,25 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-28,53 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 951,70 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,69 %4,99 %5,01 %
Duration modifiée13,9614,7614,74

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
16 050,00 $US
Impôts sur les coupons
-2 006,40 $US
Remboursement du nominal
10 700,00 $US
Plus-value
948,02 $US
Impôt sur la plus-value
-118,50 $US
Gain net à l'échéance
14 673,40 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 751,98 $US
19/10/2026Coupon couru brut-228,25 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru28,53 $US
15/11/2026Coupon brut267,50 $US
15/11/2026Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2027Coupon brut267,50 $US
15/05/2027Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2027Coupon brut267,50 $US
15/11/2027Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2028Coupon brut267,50 $US
15/05/2028Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2028Coupon brut267,50 $US
15/11/2028Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2029Coupon brut267,50 $US
15/05/2029Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2029Coupon brut267,50 $US
15/11/2029Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2030Coupon brut267,50 $US
15/05/2030Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2030Coupon brut267,50 $US
15/11/2030Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2031Coupon brut267,50 $US
15/05/2031Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2031Coupon brut267,50 $US
15/11/2031Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2032Coupon brut267,50 $US
15/05/2032Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2032Coupon brut267,50 $US
15/11/2032Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2033Coupon brut267,50 $US
15/05/2033Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2033Coupon brut267,50 $US
15/11/2033Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2034Coupon brut267,50 $US
15/05/2034Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2034Coupon brut267,50 $US
15/11/2034Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2035Coupon brut267,50 $US
15/05/2035Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2035Coupon brut267,50 $US
15/11/2035Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2036Coupon brut267,50 $US
15/05/2036Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2036Coupon brut267,50 $US
15/11/2036Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2037Coupon brut267,50 $US
15/05/2037Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2037Coupon brut267,50 $US
15/11/2037Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2038Coupon brut267,50 $US
15/05/2038Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2038Coupon brut267,50 $US
15/11/2038Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2039Coupon brut267,50 $US
15/05/2039Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2039Coupon brut267,50 $US
15/11/2039Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2040Coupon brut267,50 $US
15/05/2040Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2040Coupon brut267,50 $US
15/11/2040Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2041Coupon brut267,50 $US
15/05/2041Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2041Coupon brut267,50 $US
15/11/2041Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2042Coupon brut267,50 $US
15/05/2042Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2042Coupon brut267,50 $US
15/11/2042Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2043Coupon brut267,50 $US
15/05/2043Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2043Coupon brut267,50 $US
15/11/2043Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2044Coupon brut267,50 $US
15/05/2044Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2044Coupon brut267,50 $US
15/11/2044Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2045Coupon brut267,50 $US
15/05/2045Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2045Coupon brut267,50 $US
15/11/2045Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2046Coupon brut267,50 $US
15/05/2046Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2046Coupon brut267,50 $US
15/11/2046Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2047Coupon brut267,50 $US
15/05/2047Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2047Coupon brut267,50 $US
15/11/2047Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2048Coupon brut267,50 $US
15/05/2048Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2048Coupon brut267,50 $US
15/11/2048Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2049Coupon brut267,50 $US
15/05/2049Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2049Coupon brut267,50 $US
15/11/2049Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2050Coupon brut267,50 $US
15/05/2050Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2050Coupon brut267,50 $US
15/11/2050Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2051Coupon brut267,50 $US
15/05/2051Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2051Coupon brut267,50 $US
15/11/2051Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2052Coupon brut267,50 $US
15/05/2052Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2052Coupon brut267,50 $US
15/11/2052Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2053Coupon brut267,50 $US
15/05/2053Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2053Coupon brut267,50 $US
15/11/2053Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2054Coupon brut267,50 $US
15/05/2054Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2054Coupon brut267,50 $US
15/11/2054Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2055Coupon brut267,50 $US
15/05/2055Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/11/2055Coupon brut267,50 $US
15/11/2055Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2056Coupon brut267,50 $US
15/05/2056Impôt sur le coupon-33,44 $US
15/05/2056Remboursement du nominal10 700,00 $US
15/05/2056Impôt sur la plus-value-118,50 $US
Gain net à l'échéance14 673,40 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 26 778,53 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 12 105,13 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 14 673,40 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.