USA FX 5% MAY46 USD

US912810UV88États-UnisUnited States Department of the TreasurySouverains étrangersEuroTLX

Dernier cours
92,10
au 09/10/2026
Rendement brut
5,75 %
Rendement net
5,04 %
Échéance
15/05/2046
19 a 7 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 92,10 du 09/10/2026

Frais
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 960,45 $US
Gain net à l'échéance
9 809,67 $US
Rendement net
5,04 %
Rendement brut
5,75 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
92,10
Valeur nominale
10 600
Montant pied de coupon
9 762,60 $US
Coupon couru brut
226,11 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-28,26 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 960,45 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,75 %5,04 %5,07 %
Duration modifiée11,4611,8611,84

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
10 600,00 $US
Impôts sur les coupons
-1 325,20 $US
Remboursement du nominal
10 600,00 $US
Plus-value
837,40 $US
Impôt sur la plus-value
-104,68 $US
Gain net à l'échéance
9 809,67 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 762,60 $US
19/10/2026Coupon couru brut-226,11 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru28,26 $US
15/11/2026Coupon brut265,00 $US
15/11/2026Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2027Coupon brut265,00 $US
15/05/2027Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2027Coupon brut265,00 $US
15/11/2027Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2028Coupon brut265,00 $US
15/05/2028Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2028Coupon brut265,00 $US
15/11/2028Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2029Coupon brut265,00 $US
15/05/2029Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2029Coupon brut265,00 $US
15/11/2029Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2030Coupon brut265,00 $US
15/05/2030Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2030Coupon brut265,00 $US
15/11/2030Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2031Coupon brut265,00 $US
15/05/2031Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2031Coupon brut265,00 $US
15/11/2031Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2032Coupon brut265,00 $US
15/05/2032Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2032Coupon brut265,00 $US
15/11/2032Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2033Coupon brut265,00 $US
15/05/2033Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2033Coupon brut265,00 $US
15/11/2033Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2034Coupon brut265,00 $US
15/05/2034Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2034Coupon brut265,00 $US
15/11/2034Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2035Coupon brut265,00 $US
15/05/2035Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2035Coupon brut265,00 $US
15/11/2035Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2036Coupon brut265,00 $US
15/05/2036Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2036Coupon brut265,00 $US
15/11/2036Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2037Coupon brut265,00 $US
15/05/2037Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2037Coupon brut265,00 $US
15/11/2037Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2038Coupon brut265,00 $US
15/05/2038Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2038Coupon brut265,00 $US
15/11/2038Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2039Coupon brut265,00 $US
15/05/2039Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2039Coupon brut265,00 $US
15/11/2039Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2040Coupon brut265,00 $US
15/05/2040Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2040Coupon brut265,00 $US
15/11/2040Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2041Coupon brut265,00 $US
15/05/2041Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2041Coupon brut265,00 $US
15/11/2041Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2042Coupon brut265,00 $US
15/05/2042Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2042Coupon brut265,00 $US
15/11/2042Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2043Coupon brut265,00 $US
15/05/2043Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2043Coupon brut265,00 $US
15/11/2043Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2044Coupon brut265,00 $US
15/05/2044Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2044Coupon brut265,00 $US
15/11/2044Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2045Coupon brut265,00 $US
15/05/2045Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/11/2045Coupon brut265,00 $US
15/11/2045Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2046Coupon brut265,00 $US
15/05/2046Impôt sur le coupon-33,13 $US
15/05/2046Remboursement du nominal10 600,00 $US
15/05/2046Impôt sur la plus-value-104,68 $US
Gain net à l'échéance9 809,67 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 21 228,26 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 11 418,59 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 9 809,67 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.