USA FX 4.625% FEB35 USD

US91282CMM00États-UnisUnited States Department of the TreasurySouverains étrangersEuroTLX · Hi-MTF

Dernier cours
96,19
au 09/10/2026
Rendement brut
5,26 %
Rendement net
4,60 %
Échéance
15/02/2035
8 a 4 m
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.

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USD

Dernier cours : 96,19 du 09/10/2026

Frais
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€
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Montant de règlement
9 981,19 $US
Gain net à l'échéance
3 812,90 $US
Rendement net
4,60 %
Rendement brut
5,26 %

Détails de l'opération

Date de règlement
19/10/2026
Prix d'achat (pied de coupon)
96,19
Valeur nominale
10 300
Montant pied de coupon
9 907,57 $US
Coupon couru brut
84,14 $US
Crédit d'impôt sur le coupon couru
-10,52 $US
Frais
0,00 $US
Montant de règlement
9 981,19 $US

Rendements et duration

BrutNetNet sans impôt sur la plus-value
Rendement annuel5,26 %4,60 %4,65 %
Duration modifiée6,586,656,65

La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.

Résultat à l'échéance

Coupons bruts
4 049,23 $US
Impôts sur les coupons
-506,09 $US
Remboursement du nominal
10 300,00 $US
Plus-value
392,43 $US
Impôt sur la plus-value
-49,05 $US
Gain net à l'échéance
3 812,90 $US

Flux de trésorerie

DateDescriptionMontant
19/10/2026Paiement du prix-9 907,57 $US
19/10/2026Coupon couru brut-84,14 $US
19/10/2026Crédit d'impôt sur le coupon couru10,52 $US
15/02/2027Coupon brut238,19 $US
15/02/2027Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2027Coupon brut238,19 $US
15/08/2027Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2028Coupon brut238,19 $US
15/02/2028Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2028Coupon brut238,19 $US
15/08/2028Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2029Coupon brut238,19 $US
15/02/2029Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2029Coupon brut238,19 $US
15/08/2029Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2030Coupon brut238,19 $US
15/02/2030Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2030Coupon brut238,19 $US
15/08/2030Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2031Coupon brut238,19 $US
15/02/2031Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2031Coupon brut238,19 $US
15/08/2031Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2032Coupon brut238,19 $US
15/02/2032Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2032Coupon brut238,19 $US
15/08/2032Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2033Coupon brut238,19 $US
15/02/2033Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2033Coupon brut238,19 $US
15/08/2033Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2034Coupon brut238,19 $US
15/02/2034Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/08/2034Coupon brut238,19 $US
15/08/2034Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2035Coupon brut238,19 $US
15/02/2035Impôt sur le coupon-29,77 $US
15/02/2035Remboursement du nominal10 300,00 $US
15/02/2035Impôt sur la plus-value-49,05 $US
Gain net à l'échéance3 812,90 $US

C'est la somme de tous les mouvements : 14 359,75 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 10 546,85 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 3 812,90 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.

Comment c'est calculé

  • Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
  • Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
  • Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.