EIB NV26 ZC USD
XS0070553820European Investment BankSupranationalesHi-MTF · MOT
- Dernier cours
- 99,73
- au 16/10/2026
- Rendement brut
- —
- Rendement net
- —
- Échéance
- 06/11/2026
- 17 j
Simulation à but uniquement informatif et pédagogique, calculée automatiquement avec les valeurs saisies. Ce n'est ni un conseil en investissement, ni une recommandation ou une sollicitation à acheter ou vendre. Les cours et données peuvent être inexacts ou non à jour : vérifiez toujours auprès de votre intermédiaire et dans la documentation du titre et, si nécessaire, consultez un conseiller agréé.
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Les montants sont en USD, la devise du titre : les effets de change (et leur imposition) ne sont pas pris en compte.
Il reste 17 jours avant l'échéance : les rendements annualisés amplifient même de petits écarts de cours et sont peu significatifs.
- Montant de règlement
- 9 973,10 $US
- Gain net à l'échéance
- 23,54 $US
- Rendement net
- 5,19 %
- Rendement brut
- 5,95 %
Détails de l'opération
- Date de règlement
- 20/10/2026
- Prix d'achat (pied de coupon)
- 99,73
- Valeur nominale
- 10 000
- Montant pied de coupon
- 9 973,10 $US
- Coupon couru brut
- 0,00 $US
- Frais
- 0,00 $US
- Montant de règlement
- 9 973,10 $US
Rendements et duration
| Brut | Net | Net sans impôt sur la plus-value | |
|---|---|---|---|
| Rendement annuel | 5,95 % | 5,19 % | 5,95 % |
| Duration modifiée | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
La dernière colonne s'applique si la plus-value est compensée par des moins-values antérieures.
Résultat à l'échéance
- Coupons bruts
- 0,00 $US
- Remboursement du nominal
- 10 000,00 $US
- Plus-value
- 26,90 $US
- Impôt sur la plus-value
- -3,36 $US
- Gain net à l'échéance
- 23,54 $US
Flux de trésorerie
| Date | Description | Montant |
|---|---|---|
| 20/10/2026 | Paiement du prix | -9 973,10 $US |
| 06/11/2026 | Remboursement du nominal | 10 000,00 $US |
| 06/11/2026 | Impôt sur la plus-value | -3,36 $US |
| Gain net à l'échéance | 23,54 $US | |
C'est la somme de tous les mouvements : 10 000,00 $US encaissés (coupons, remboursement, crédit d'impôt sur le coupon couru) moins 9 976,46 $US payés (prix, coupon couru, frais et impôts) = 23,54 $US. C'est ce que vous gagnez en euros, après impôts, si vous gardez le titre jusqu'à l'échéance ; s'il est négatif, vous perdez de l'argent.
Comment c'est calculé
- Le coupon couru suit la convention ACT/ACT ICMA : l'acheteur paie le coupon couru brut et reçoit le crédit de l'impôt retenu sur cette part du coupon.
- Impôts du régime administré italien, 12,5 % sur les coupons et la plus-value (12,5 % pour les emprunts d'État et supranationaux, 26 % pour les autres). Les frais font partie du coût d'achat. Le droit de timbre et la prime d'émission ne sont pas pris en compte.
- Les rendements sont des taux annuels composés (TRI) des flux, en jours réels/365, avec le titre conservé jusqu'à l'échéance et sans réinvestissement des coupons.